日本3資産ファンド(年1回決算型)の貸借対照表

【提出】
2016年3月10日 9:08
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年4月20日-平成27年12月10日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表（円）
勘定科目2015年12月10日
資産の部
流動資産
コール・ローン19,440
親投資信託受益証券1,154,416
流動資産計1,173,856
資産の部合計1,173,856
負債の部
流動負債
未払受託者報酬91
未払委託者報酬1,373
流動負債計1,464
負債の部合計1,464
純資産の部
元本等
元本1,193,842
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金（△）-21,450
（分配準備積立金）5,532
元本等合計1,172,392
純資産の部合計1,172,392
負債・純資産合計1,173,856

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