日本3資産ファンド(年1回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年12月10日 | 2016年6月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 19,440 | 104,629 |
| 親投資信託受益証券 | 1,154,416 | 3,369,567 |
| 流動資産計 | 1,173,856 | 3,474,196 |
| 資産の部合計 | 1,173,856 | 3,474,196 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 91 | 651 |
| 未払委託者報酬 | 1,373 | 11,214 |
| その他未払費用 | － | 20 |
| 流動負債計 | 1,464 | 11,885 |
| 負債の部合計 | 1,464 | 11,885 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,193,842 | 3,477,348 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -21,450 | -15,037 |
| （分配準備積立金） | 5,532 | 3,738 |
| 元本等合計 | 1,172,392 | 3,462,311 |
| 純資産の部合計 | 1,172,392 | 3,462,311 |
| 負債・純資産合計 | 1,173,856 | 3,474,196 |
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