有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年4月20日-平成27年12月10日)

日本3資産ファンド(年1回決算型)

Ⅰ 資産総額	1,327,718	円
Ⅱ 負債総額	640	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,327,078	円
Ⅳ 発行済口数	1,337,909	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9919	円

(参考)MHAM好配当利回り株マザーファンド

Ⅰ 資産総額	11,981,042,522	円
Ⅱ 負債総額	―	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	11,981,042,522	円
Ⅳ 発行済口数	3,644,041,097	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.2878	円

(参考)MHAM日本債券マザーファンド

Ⅰ 資産総額	5,683,230,760	円
Ⅱ 負債総額	―	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,683,230,760	円
Ⅳ 発行済口数	4,212,953,688	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3490	円

(参考)MHAM物価連動国債マザーファンド

Ⅰ 資産総額	58,299,503,203	円
Ⅱ 負債総額	―	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	58,299,503,203	円
Ⅳ 発行済口数	44,116,876,412	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3215	円

(参考)MHAM J-REITマザ-ファンド

Ⅰ 資産総額	109,066,611,986	円
Ⅱ 負債総額	440,693,484	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	108,625,918,502	円
Ⅳ 発行済口数	36,807,709,621	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.9512	円