半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年12月11日-平成28年12月12日)

(1)【投資状況】
日本3資産ファンド(年1回決算型)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	3,374,622	98.55
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	49,447	1.44
合計(純資産総額)		3,424,069	100.00

(参考)MHAM好配当利回り株マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	10,177,612,670	97.83
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	225,558,206	2.16
合計(純資産総額)		10,403,170,876	100.00

(参考)MHAM日本債券マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	4,694,405,170	80.52
社債券	日本	1,037,577,700	17.79
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	98,029,074	1.68
合計(純資産総額)		5,830,011,944	100.00

(参考)MHAM物価連動国債マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	48,203,771,032	99.71
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	137,122,142	0.28
合計(純資産総額)		48,340,893,174	100.00

(参考)MHAM J-REITマザ-ファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	日本	104,520,851,600	98.51
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	1,577,412,876	1.48
合計(純資産総額)		106,098,264,476	100.00