MHAM6資産バランスファンド(年1回決算型)の貸借対照表

【提出】
2016年1月19日 9:02
【資料】
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年4月20日-平成28年5月12日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表（円）
勘定科目2015年10月19日
資産の部
流動資産
コール・ローン39,278
親投資信託受益証券1,096,571
流動資産計1,135,849
資産の部合計1,135,849
負債の部
流動負債
未払受託者報酬352
未払委託者報酬6,097
流動負債計6,449
負債の部合計6,449
純資産の部
元本等
元本1,154,420
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金（△）-25,020
（分配準備積立金）－
元本等合計1,129,400
純資産の部合計1,129,400
負債・純資産合計1,135,849

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