有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年4月20日-平成28年5月12日)

(4)【附属明細表】

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

(平成28年 5月12日現在)

種類	通貨	銘柄	口数	評価額	備考
親投資信託受益証券	日本・円	MHAM日本債券マザーファンド	575,215	812,031
		MHAM海外債券マザーファンド	317,468	797,289
		MHAM好配当利回り株マザーファンド	266,813	784,910
		海外好配当株マザーファンド	429,721	780,717
		MHAM J-REITマザ-ファンド	252,353	823,301
		MHAMグローバルREITマザーファンド	428,118	792,275
	小計	銘柄数:6	2,269,688	4,790,523
		組入時価比率:97.2%		100.0%
	合計			4,790,523

(注1)比率は左より組入時価の純資産総額に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

該当事項はありません。


第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

(参考)
当ファンドは、「MHAM海外債券マザーファンド」受益証券、「海外好配当株マザーファンド」受益証券、「MHAMグローバルREITマザーファンド」受益証券、「MHAM日本債券マザーファンド」受益証券、「MHAM好配当利回り株マザーファンド」受益証券、及び「MHAM J-REITマザ-ファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券です。なお、同マザーファンドの状況は次の通りです。