有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年4月20日-平成28年5月12日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期計算期間 (平成28年 5月12日現在) | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 165,318 |
| 親投資信託受益証券 | 4,790,523 |
| 流動資産合計 | 4,955,841 |
| 資産合計 | 4,955,841 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払受託者報酬 | 1,550 |
| 未払委託者報酬 | 27,973 |
| その他未払費用 | 46 |
| 流動負債合計 | 29,569 |
| 負債合計 | 29,569 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 5,078,298 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △152,026 |
| (分配準備積立金) | 54,701 |
| 元本等合計 | 4,926,272 |
| 純資産合計 | 4,926,272 |
| 負債純資産合計 | 4,955,841 |
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