有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年4月20日-平成28年5月12日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
MHAM6資産バランスファンド(年1回決算型)

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	MHAM J-REITマザ-ファンド	252,353	3.2625	823,301	3.2443	818,708	16.36
2	日本	親投資信託受益証券	MHAM日本債券マザーファンド	575,215	1.4117	812,031	1.4128	812,663	16.24
3	日本	親投資信託受益証券	海外好配当株マザーファンド	429,721	1.8168	780,717	1.8773	806,715	16.12
4	日本	親投資信託受益証券	MHAMグローバルREITマザーファンド	428,118	1.8506	792,275	1.8778	803,919	16.07
5	日本	親投資信託受益証券	MHAM海外債券マザーファンド	317,468	2.5114	797,289	2.5299	803,162	16.05
6	日本	親投資信託受益証券	MHAM好配当利回り株マザーファンド	266,813	2.9418	784,910	2.9933	798,651	15.96

ロ.種類別投資比率

種類	国内/外国	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	96.83
合計		96.83

(参考)MHAM海外債券マザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	フランス	国債証券	FRENCH TREASURY 1%	6,905,000	12,637.96	872,651,652	12,573.96	868,232,525	1	2017年 7月25日	7.56
2	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.75%	6,860,000	10,334.06	708,916,584	11,405.15	782,393,432	2.75	2042年11月15日	6.81
3	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 5.25%	5,020,000	14,475.45	726,667,650	15,058.37	755,930,252	5.25	2028年11月15日	6.58
4	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 1.75%	6,590,000	10,880.99	717,057,584	11,216.20	739,148,068	1.75	2022年 5月15日	6.44
5	フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF) 2.5%	3,890,000	13,783.45	536,176,447	15,018.52	584,220,778	2.5	2030年 5月25日	5.09
6	オランダ	国債証券	NETHERLANDS GOVT 3.5%	3,835,000	14,372.45	551,183,804	14,364.42	550,875,526	3.5	2020年 7月15日	4.80
7	オーストリア	国債証券	REP OF AUSTRIA 3.2%	4,090,000	13,020.34	532,532,110	12,693.04	519,145,477	3.2	2017年 2月20日	4.52
8	ドイツ	国債証券	BUNDESREPUB. DEUT 5.625%	2,310,000	19,050.75	440,072,452	19,977.14	461,471,964	5.625	2028年 1月 4日	4.02
9	ドイツ	国債証券	BUNDESREPUB. DEUT 4%	3,455,000	13,658.52	471,902,095	13,262.94	458,234,795	4	2018年 1月 4日	3.99
10	イギリス	国債証券	UK TSY 2%	2,600,000	16,934.14	440,287,676	17,057.79	443,502,628	2	2025年 9月 7日	3.86
11	ドイツ	国債証券	BUNDESREPUB. DEUT 4.25%	2,820,000	14,012.01	395,138,907	13,607.68	383,736,646	4.25	2018年 7月 4日	3.34
12	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 4.375%	2,395,000	14,045.61	336,392,560	14,864.22	355,998,226	4.375	2039年11月15日	3.10
13	フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF) 3.5%	2,200,000	15,084.91	331,868,068	16,015.14	352,333,256	3.5	2026年 4月25日	3.07
14	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.25%	3,020,000	11,081.06	334,648,084	11,494.42	347,131,606	2.25	2024年11月15日	3.02
15	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 1.25%	3,090,000	11,026.82	340,729,026	11,019.46	340,501,381	1.25	2021年 3月31日	2.96
16	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 3%	2,820,000	11,904.18	335,698,156	11,906.98	335,776,897	3	2044年11月15日	2.92
17	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 1.375%	2,980,000	11,135.04	331,824,424	11,109.60	331,066,107	1.375	2020年 9月30日	2.88
18	ドイツ	国債証券	BUNDESREPUB. DEUT 1.5%	2,270,000	13,703.67	311,073,477	13,831.73	313,980,414	1.5	2023年 5月15日	2.73
19	イギリス	国債証券	UK TSY 3.25%	1,285,000	18,194.74	233,802,421	19,631.54	252,265,349	3.25	2044年 1月22日	2.19
20	ベルギー	国債証券	BELGIUM KINGDOM 4.5%	1,330,000	16,167.23	215,024,259	17,218.26	229,002,891	4.5	2026年 3月28日	1.99
21	カナダ	国債証券	CANADIAN GOVT 2.25%	2,320,000	9,098.25	211,079,621	9,233.72	214,222,495	2.25	2025年 6月 1日	1.86
22	ベルギー	国債証券	BELGIUM KINGDOM 3.25%	1,600,000	12,883.09	206,129,496	12,507.19	200,115,160	3.25	2016年 9月28日	1.74
23	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT 3.75%	2,160,000	8,531.95	184,290,332	8,991.72	194,221,217	3.75	2037年 4月21日	1.69
24	ドイツ	国債証券	BUNDESREPUB. DEUT 2%	1,205,000	13,690.52	164,970,863	13,978.26	168,438,052	2	2022年 1月 4日	1.46
25	メキシコ	国債証券	MEX BONOS DESARR 10%	15,460,000	768.21	118,766,043	761.31	117,699,569	10	2024年12月 5日	1.02
26	イギリス	国債証券	UK TSY 4.75%	485,000	21,990.53	106,654,080	23,739.23	115,135,273	4.75	2038年12月 7日	1.00
27	フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF) 8.5%	510,000	19,641.36	100,170,967	19,630.67	100,116,437	8.5	2023年 4月25日	0.87
28	イギリス	国債証券	UK TSY 3.75%	430,000	21,408.06	92,054,684	22,916.62	98,541,468	3.75	2052年 7月22日	0.85
29	オーストリア	国債証券	REP OF AUSTRIA 0.25%	770,000	12,414.46	95,591,342	12,633.32	97,276,568	0.25	2019年10月18日	0.84
30	ポーランド	国債証券	POLAND GOVT 5.25%	2,715,000	3,026.78	82,177,294	2,956.46	80,267,970	5.25	2017年10月25日	0.69

ロ.種類別投資比率

種類	国内/外国	投資比率(%)
国債証券	外国	97.26
合計		97.26

(参考)海外好配当株マザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	株式	ALTRIA GROUP INC	食品・飲料・タバコ	12,069	6,846.10	82,625,671	7,095.72	85,638,274	6.62
2	アメリカ	株式	PFIZER INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	22,008	3,648.81	80,303,156	3,839.63	84,502,652	6.53
3	アメリカ	株式	REYNOLDS AMERICAN INC	食品・飲料・タバコ	15,176	5,403.88	82,009,395	5,561.42	84,400,143	6.52
4	イギリス	株式	BAE SYSTEMS PLC	資本財	53,849	841.97	45,339,376	785.84	42,316,752	3.27
5	フランス	株式	TOTAL SA	エネルギー	7,607	5,302.73	40,337,868	5,411.54	41,165,601	3.18
6	アメリカ	株式	GENERAL ELECTRIC CO	資本財	11,160	3,455.78	38,566,516	3,341.51	37,291,283	2.88
7	イギリス	株式	BP PLC	エネルギー	60,669	590.51	35,826,235	588.89	35,727,527	2.76
8	イギリス	株式	GLAXOSMITHKLINE PLC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	14,654	2,442.12	35,786,929	2,363.21	34,630,589	2.67
9	スイス	株式	GARMIN LTD	耐久消費財・アパレル	7,435	4,726.04	35,138,138	4,627.30	34,404,031	2.65
10	フランス	株式	SCOR SE	保険	8,550	4,057.57	34,692,264	3,757.72	32,128,536	2.48
11	アメリカ	株式	BB & T CORP	銀行	7,490	3,850.72	28,841,948	4,032.66	30,204,691	2.33
12	カナダ	株式	DH CORPORETION	ソフトウェア・サービス	9,768	3,412.65	33,334,815	2,951.73	28,832,580	2.22
13	ドイツ	株式	FREENET AG	電気通信サービス	9,100	3,189.55	29,024,920	3,088.15	28,102,244	2.17
14	イギリス	株式	UNITED UTILITIES GROUP PLC	公益事業	17,320	1,554.59	26,925,646	1,579.81	27,362,430	2.11
15	イギリス	株式	VODAFONE GROUP PLC	電気通信サービス	71,659	378.03	27,089,498	378.44	27,118,646	2.09
16	アメリカ	株式	WELLS FARGO & COMPANY	銀行	4,760	5,533.68	26,340,351	5,641.29	26,852,583	2.07
17	オーストラリア	株式	TELSTRA CORP LTD	電気通信サービス	58,829	430.22	25,309,989	452.57	26,624,793	2.05
18	オーストラリア	株式	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA	銀行	4,255	5,962.55	25,370,667	6,240.32	26,552,594	2.05
19	アメリカ	株式	CISCO SYSTEMS INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	7,630	3,142.93	23,980,557	3,208.38	24,479,976	1.89
20	アメリカ	株式	CONOCOPHILLIPS	エネルギー	4,942	5,220.83	25,801,374	4,917.97	24,304,609	1.87
21	アメリカ	株式	MERCK & CO.INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	3,860	6,308.04	24,349,067	6,265.89	24,186,340	1.86
22	香港	株式	BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	銀行	71,000	347.00	24,637,284	338.43	24,028,956	1.85
23	アメリカ	株式	REGAL ENTERTAINMENT GROUP -A	メディア	10,050	2,354.37	23,661,517	2,356.36	23,681,474	1.83
24	アメリカ	株式	UNITED TECHNOLOGIES CORP	資本財	2,110	11,648.70	24,578,757	11,178.31	23,586,243	1.82
25	アメリカ	株式	LAS VEGAS SANDS CORP	消費者サービス	4,530	5,824.34	26,384,305	5,124.31	23,213,163	1.79
26	フランス	株式	ORANGE S.A	電気通信サービス	10,950	1,883.18	20,620,926	1,926.46	21,094,814	1.63
27	アメリカ	株式	VERIZON COMMUNICATIONS	電気通信サービス	3,710	5,777.75	21,435,472	5,615.78	20,834,554	1.61
28	アメリカ	株式	AT & T INC	電気通信サービス	4,810	4,317.78	20,768,544	4,325.55	20,805,898	1.60
29	イギリス	株式	ASTRAZENECA PLC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	3,155	6,768.32	21,354,050	6,544.60	20,648,236	1.59
30	フィンランド	株式	SAMPO OYJ-A SHS	保険	4,098	5,333.02	21,854,734	5,002.87	20,501,798	1.58

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	7.82
		素材	3.88
		資本財	7.97
		耐久消費財・アパレル	2.65
		消費者サービス	3.04
		メディア	1.83
		食品・飲料・タバコ	13.14
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	12.67
		銀行	8.32
		保険	6.87
		ソフトウェア・サービス	2.22
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	1.89
		電気通信サービス	14.04
		公益事業	6.19
合計			92.60

(参考)MHAMグローバルREITマザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	投資証券	SIMON PROPERTY GROUP INC	5,276	19,515.45	102,963,543	21,940.60	115,758,626	9.25
2	アメリカ	投資証券	PUBLIC STORAGE	2,800	26,867.44	75,228,858	28,315.21	79,282,605	6.33
3	フランス	投資証券	UNIBAIL-RODAMCO SE	2,084	28,714.00	59,839,982	30,263.33	63,068,795	5.04
4	フランス	投資証券	KLEPIERRE	11,901	4,864.39	57,891,117	5,145.69	61,238,913	4.89
5	アメリカ	投資証券	EQUITY RESIDENTIAL	6,908	7,913.35	54,665,423	7,623.79	52,665,188	4.21
6	アメリカ	投資証券	PROLOGIS INC	9,400	4,331.09	40,712,318	5,278.52	49,618,137	3.96
7	アメリカ	投資証券	FEDERAL REALTY INVS TRUST(REIT)	2,400	14,409.99	34,583,992	17,040.38	40,896,922	3.26
8	アメリカ	投資証券	VENTAS INC	5,400	6,085.05	32,859,319	7,356.43	39,724,730	3.17
9	アメリカ	投資証券	EXTRA SPACE STORAGE INC	3,700	8,227.46	30,441,603	10,309.65	38,145,721	3.04
10	アメリカ	投資証券	ESSEX PROPERTY TRUST	1,470	23,603.59	34,697,283	25,172.28	37,003,260	2.95
11	アメリカ	投資証券	AVALONBAY COMMUNITIES INC	1,836	18,833.66	34,578,606	19,985.84	36,694,004	2.93
12	オーストラリア	投資証券	SCENTRE GROUP	96,053	309.70	29,747,767	372.75	35,804,658	2.86
13	アメリカ	投資証券	GENERAL GROWTH PROPERTIES	11,526	2,926.59	33,731,959	2,989.83	34,460,815	2.75
14	オーストラリア	投資証券	WESTFIELD CORP	40,326	739.93	29,838,473	854.07	34,441,388	2.75
15	アメリカ	投資証券	SPIRIT REALTY CAPITAL INC	27,157	1,170.56	31,789,020	1,265.82	34,376,020	2.74
16	アメリカ	投資証券	UDR INC	8,500	3,507.92	29,817,343	4,011.59	34,098,518	2.72
17	アメリカ	投資証券	EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	4,142	5,836.55	24,175,004	8,138.55	33,709,909	2.69
18	フランス	投資証券	GECINA SA	1,953	14,130.72	27,597,300	15,691.18	30,644,884	2.44
19	オーストラリア	投資証券	MIRVAC GROUP	177,257	149.26	26,457,983	157.64	27,943,591	2.23
20	アメリカ	投資証券	OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	7,487	3,869.07	28,967,745	3,536.76	26,479,776	2.11
21	アメリカ	投資証券	SUN COMMUNITIES INC	3,311	6,829.46	22,612,363	7,771.34	25,730,930	2.05
22	ドイツ	投資証券	ALSTRIA OFFICE REIT-AG	16,845	1,427.10	24,039,512	1,464.01	24,661,349	1.97
23	アメリカ	投資証券	CAMDEN PROPERTY TRUST	2,500	8,126.62	20,316,570	9,455.41	23,638,541	1.88
24	カナダ	投資証券	SMART REAL ESTATE INVESTMENT	7,900	2,410.03	19,039,264	2,981.50	23,553,868	1.88
25	イギリス	投資証券	GREAT PORTLAND ESTATES PLC	17,967	1,294.49	23,258,160	1,244.65	22,362,716	1.78
26	アメリカ	投資証券	DCT INDUSTRIAL TRUST INC	4,375	3,538.98	15,483,063	4,755.99	20,807,490	1.66
27	アメリカ	投資証券	LIBERTY PROPERTY TRUST	4,400	3,722.03	16,376,963	4,145.82	18,241,642	1.45
28	アメリカ	投資証券	FIRST INDUSTRIAL REALTY TR(REIT)	6,300	2,298.67	14,481,663	2,765.73	17,424,125	1.39
29	アメリカ	投資証券	EMPIRE STATE REALTY TRUST	7,985	1,963.63	15,679,649	2,125.61	16,972,999	1.35
30	アメリカ	投資証券	RETAIL OPPORTUNITY INVESTMENTS	6,333	1,765.05	11,178,096	2,240.98	14,192,177	1.13

ロ.種類別投資比率

種類	国内/外国	投資比率(%)
投資証券	外国	97.73
合計		97.73

(参考)MHAM日本債券マザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	国債証券	第117回利付国債(5年)	1,109,000,000	100.68	1,116,625,130	101.26	1,123,051,030	0.2	2019年 3月20日	19.33
2	日本	国債証券	第153回利付国債(20年)	674,000,000	113.08	762,223,050	120.18	810,046,900	1.3	2035年 6月20日	13.94
3	日本	国債証券	第113回利付国債(5年)	348,000,000	100.80	350,792,550	101.14	351,977,640	0.3	2018年 6月20日	6.06
4	日本	国債証券	第126回利付国債(20年)	268,000,000	126.54	339,130,340	128.92	345,521,680	2	2031年 3月20日	5.94
5	日本	国債証券	第124回利付国債(5年)	286,000,000	100.38	287,114,130	101.39	289,975,400	0.1	2020年 6月20日	4.99
6	日本	国債証券	第341回利付国債(10年)	268,000,000	101.70	272,566,580	104.15	279,143,440	0.3	2025年12月20日	4.80
7	日本	国債証券	第362回利付国債(2年)	245,000,000	100.66	246,638,230	100.63	246,558,200	0.1	2018年 3月15日	4.24
8	日本	国債証券	第354回利付国債(2年)	197,000,000	100.43	197,847,100	100.40	197,805,730	0.1	2017年 7月15日	3.40
9	日本	国債証券	第46回利付国債(30年)	136,000,000	104.30	141,856,050	132.86	180,696,400	1.5	2045年 3月20日	3.11
10	日本	国債証券	第30回利付国債(30年)	125,000,000	120.59	150,739,930	144.52	180,657,500	2.3	2039年 3月20日	3.11
11	日本	社債券	第427回九州電力株式会社社債	110,000,000	100.89	110,982,300	105.35	115,890,500	1.024	2024年 5月24日	1.99
12	日本	国債証券	第131回利付国債(20年)	85,000,000	111.79	95,021,500	124.96	106,216,000	1.7	2031年 9月20日	1.82
13	日本	社債券	第6回NECキャピタルソリューション株式会社無担保社債	100,000,000	99.64	99,643,000	102.14	102,149,000	0.748	2022年 3月 4日	1.75
14	日本	社債券	第16回株式会社大和証券グループ本社無担保社債	100,000,000	100.97	100,971,000	102.11	102,111,000	0.687	2021年 5月21日	1.75
15	日本	社債券	第9回株式会社ジャックス無担保社債	100,000,000	101.12	101,124,000	102.02	102,026,000	0.79	2021年 1月22日	1.75
16	日本	社債券	第13回パナソニック株式会社無担保社債	100,000,000	99.89	99,894,000	101.57	101,573,000	0.568	2022年 3月18日	1.74
17	日本	社債券	第47回日本電気株式会社無担保社債	100,000,000	100.00	100,000,000	100.81	100,813,000	0.412	2020年 7月17日	1.73
18	日本	社債券	第9回株式会社りそなホールディングス無担保社債	100,000,000	100.56	100,563,000	100.17	100,178,000	0.644	2016年 9月20日	1.72
19	日本	社債券	第72回アコム株式会社無担保社債	100,000,000	100.00	100,000,000	99.96	99,966,000	0.37	2021年 6月 3日	1.72
20	日本	国債証券	第357回利付国債(2年)	94,000,000	100.18	94,169,200	100.50	94,477,520	0.1	2017年10月15日	1.62
21	日本	国債証券	第143回利付国債(20年)	71,000,000	109.19	77,524,900	124.67	88,519,960	1.6	2033年 3月20日	1.52
22	日本	国債証券	第338回利付国債(10年)	75,000,000	101.18	75,885,000	105.04	78,782,250	0.4	2025年 3月20日	1.35
23	日本	国債証券	第48回利付国債(30年)	60,000,000	128.40	77,041,800	130.68	78,409,800	1.4	2045年 9月20日	1.35
24	日本	社債券	第467回東北電力株式会社社債	70,000,000	103.28	72,298,800	103.63	72,545,200	1.095	2020年 4月24日	1.24
25	日本	国債証券	第41回利付国債(30年)	44,000,000	106.43	46,829,200	137.02	60,289,240	1.7	2043年12月20日	1.03
26	日本	社債券	第497回関西電力株式会社社債	50,000,000	100.38	50,193,000	105.39	52,699,000	1.002	2025年 6月20日	0.90
27	日本	国債証券	第99回利付国債(20年)	39,000,000	124.25	48,457,500	125.05	48,769,500	2.1	2027年12月20日	0.83
28	日本	国債証券	第121回利付国債(20年)	33,000,000	117.06	38,629,800	126.80	41,846,970	1.9	2030年 9月20日	0.72
29	日本	社債券	第428回九州電力株式会社社債	20,000,000	100.04	20,009,000	104.68	20,937,000	0.936	2024年 7月25日	0.36
30	日本	社債券	第319回北海道電力株式会社社債	20,000,000	100.32	20,065,600	101.18	20,237,200	0.514	2019年 9月25日	0.34

ロ.種類別投資比率

種類	国内/外国	投資比率(%)
国債証券	国内	79.25
社債券	国内	17.79
合計		97.04

(参考)MHAM好配当利回り株マザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	NTTドコモ	情報・通信業	229,400	2,364.34	542,380,700	2,779.00	637,502,600	5.68
2	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	97,400	7,556.26	735,980,351	5,783.00	563,264,200	5.02
3	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	106,200	4,596.34	488,131,455	4,855.00	515,601,000	4.59
4	日本	株式	積水ハウス	建設業	201,200	2,042.81	411,014,718	1,986.00	399,583,200	3.56
5	日本	株式	KDDI	情報・通信業	118,900	2,933.46	348,788,637	3,237.00	384,879,300	3.43
6	日本	株式	大和ハウス工業	建設業	113,400	3,300.63	374,292,327	3,217.00	364,807,800	3.25
7	日本	株式	富士重工業	輸送用機器	84,100	4,761.93	400,478,870	4,150.00	349,015,000	3.11
8	日本	株式	日産自動車	輸送用機器	307,500	1,210.60	372,262,341	1,125.00	345,937,500	3.08
9	日本	株式	キヤノン	電気機器	104,800	3,648.06	382,317,074	3,212.00	336,617,600	3.00
10	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	588,100	647.27	380,659,845	553.80	325,689,780	2.90
11	日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	229,200	1,444.00	330,964,804	1,391.50	318,931,800	2.84
12	日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	34,300	7,750.76	265,851,181	8,222.00	282,014,600	2.51
13	日本	株式	日本たばこ産業	食料品	58,000	4,432.95	257,111,100	4,402.00	255,316,000	2.27
14	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	70,000	4,095.11	286,658,114	3,617.00	253,190,000	2.25
15	日本	株式	トレンドマイクロ	情報・通信業	58,300	4,783.50	278,878,403	4,020.00	234,366,000	2.08
16	日本	株式	三和ホールディングス	金属製品	212,100	895.06	189,844,175	968.00	205,312,800	1.83
17	日本	株式	あおぞら銀行	銀行業	538,000	425.03	228,670,468	377.00	202,826,000	1.80
18	日本	株式	東ソー	化学	366,000	543.14	198,789,404	546.00	199,836,000	1.78
19	日本	株式	アマノ	機械	100,800	1,613.21	162,612,244	1,871.00	188,596,800	1.68
20	日本	株式	アズビル	電気機器	60,600	3,063.88	185,671,181	3,095.00	187,557,000	1.67
21	日本	株式	コーエーテクモホールディングス	情報・通信業	92,300	1,815.73	167,592,479	1,975.00	182,292,500	1.62
22	日本	株式	日本航空	空運業	47,700	4,232.97	201,912,669	3,801.00	181,307,700	1.61
23	日本	株式	MS&ADインシュアランスグループホールディングス	保険業	56,400	3,432.00	193,564,992	3,162.00	178,336,800	1.59
24	日本	株式	ヤマダ電機	小売業	325,700	520.26	169,449,811	522.00	170,015,400	1.51
25	日本	株式	ノエビアホールディングス	化学	53,700	3,254.56	174,770,221	3,165.00	169,960,500	1.51
26	日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	52,800	3,859.32	203,772,429	3,151.00	166,372,800	1.48
27	日本	株式	ポーラ・オルビスホールディングス	化学	17,300	8,257.86	142,860,978	9,600.00	166,080,000	1.48
28	日本	株式	因幡電機産業	卸売業	42,000	3,785.68	158,998,705	3,780.00	158,760,000	1.41
29	日本	株式	ローソン	小売業	17,800	9,497.95	169,063,659	8,770.00	156,106,000	1.39
30	日本	株式	武田薬品工業	医薬品	31,400	5,802.08	182,185,317	4,797.00	150,625,800	1.34

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	7.30
		食料品	2.27
		化学	4.77
		医薬品	3.56
		石油・石炭製品	0.46
		ゴム製品	0.79
		ガラス・土石製品	1.00
		非鉄金属	0.98
		金属製品	1.83
		機械	3.19
		電気機器	8.26
		輸送用機器	13.42
		その他製品	1.08
		電気・ガス業	1.24
		空運業	1.61
		情報・通信業	17.42
		卸売業	8.89
		小売業	4.34
		銀行業	7.24
		証券、商品先物取引業	1.99
		保険業	2.31
		その他金融業	1.35
		サービス業	2.37
合計			97.78

(参考)MHAM J-REITマザ-ファンド

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	投資証券	ジャパンリアルエステイト投資法人 投資証券	14,452	568,087	8,209,993,902	649,000	9,379,348,000	8.52
2	日本	投資証券	日本ビルファンド投資法人 投資証券	13,232	577,191	7,637,394,167	659,000	8,719,888,000	7.92
3	日本	投資証券	ジャパン・ホテル・リート投資法人 投資証券	61,047	90,942	5,551,796,710	96,300	5,878,826,100	5.34
4	日本	投資証券	野村不動産マスターファンド投資法人 投資証券	33,260	150,932	5,020,005,927	175,000	5,820,500,000	5.29
5	日本	投資証券	オリックス不動産投資法人 投資証券	28,976	158,157	4,582,761,188	175,300	5,079,492,800	4.61
6	日本	投資証券	日本リテールファンド投資法人 投資証券	17,878	223,100	3,988,581,800	257,700	4,607,160,600	4.18
7	日本	投資証券	ケネディクス・オフィス投資法人 投資証券	6,834	557,000	3,806,538,000	630,000	4,305,420,000	3.91
8	日本	投資証券	アクティビア・プロパティーズ投資法人 投資証券	7,004	501,058	3,509,415,204	566,000	3,964,264,000	3.60
9	日本	投資証券	森ヒルズリート投資法人 投資証券	21,666	153,817	3,332,609,305	165,800	3,592,222,800	3.26
10	日本	投資証券	日本プライムリアルティ投資法人 投資証券	7,341	416,979	3,061,050,032	474,500	3,483,304,500	3.16
11	日本	投資証券	インヴィンシブル投資法人 投資証券	45,214	68,957	3,117,838,979	76,300	3,449,828,200	3.13
12	日本	投資証券	ユナイテッド・アーバン投資法人 投資証券	18,873	159,053	3,001,821,417	175,000	3,302,775,000	3.00
13	日本	投資証券	プレミア投資法人 投資証券	22,444	119,153	2,674,273,848	141,300	3,171,337,200	2.88
14	日本	投資証券	産業ファンド投資法人 投資証券	4,989	565,603	2,821,795,733	572,000	2,853,708,000	2.59
15	日本	投資証券	大和ハウスリート投資法人 投資証券	4,748	506,386	2,404,322,706	599,000	2,844,052,000	2.58
16	日本	投資証券	日本プロロジスリート投資法人 投資証券	11,473	217,493	2,495,306,941	240,400	2,758,109,200	2.50
17	日本	投資証券	大和証券オフィス投資法人 投資証券	4,133	614,000	2,537,662,000	659,000	2,723,647,000	2.47
18	日本	投資証券	日本賃貸住宅投資法人 投資証券	31,036	79,600	2,470,465,600	86,200	2,675,303,200	2.43
19	日本	投資証券	いちごオフィスリート投資法人 投資証券	30,889	86,382	2,668,266,785	81,200	2,508,186,800	2.27
20	日本	投資証券	ジャパンエクセレント投資法人 投資証券	16,670	134,564	2,243,182,046	149,400	2,490,498,000	2.26
21	日本	投資証券	星野リゾート・リート投資法人 投資証券	1,833	1,226,385	2,247,964,995	1,330,000	2,437,890,000	2.21
22	日本	投資証券	アドバンス・レジデンス投資法人 投資証券	8,464	262,349	2,220,524,062	280,500	2,374,152,000	2.15
23	日本	投資証券	日本ロジスティクスファンド投資法人 投資証券	9,371	231,000	2,164,701,000	244,400	2,290,272,400	2.08
24	日本	投資証券	ヒューリックリート投資法人 投資証券	10,062	174,333	1,754,138,782	189,800	1,909,767,600	1.73
25	日本	投資証券	GLP投資法人 投資証券	13,989	120,173	1,681,104,573	127,400	1,782,198,600	1.61
26	日本	投資証券	ケネディクス・レジデンシャル投資法人 投資証券	5,863	304,000	1,782,352,000	295,000	1,729,585,000	1.57
27	日本	投資証券	日本アコモデーションファンド投資法人 投資証券	3,403	414,890	1,411,870,874	457,000	1,555,171,000	1.41
28	日本	投資証券	フロンティア不動産投資法人 投資証券	2,802	488,889	1,369,869,480	542,000	1,518,684,000	1.38
29	日本	投資証券	MCUBS MidCity投資法人 投資証券	3,589	370,000	1,327,930,000	376,000	1,349,464,000	1.22
30	日本	投資証券	グローバル・ワン不動産投資法人 投資証券	2,895	443,133	1,282,870,121	430,500	1,246,297,500	1.13

ロ.種類別投資比率

種類	国内/外国	投資比率(%)
投資証券	国内	99.01
合計		99.01