マイ・インデックス・オープン225の（分配準備積立金）の推移 - 第一四半期

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

(3)【その他】
①定款の変更等

2019/12/27 9:16

#2 ファンドの経理状況の冒頭記載（連結）

当ファンドの中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年大蔵省令第38号)ならびに同規則第38条の3および第57条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。
なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2019/12/27 9:16

#3 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	第28期中間計算期間自 平成30年 3月29日至 平成30年 9月28日	第29期中間計算期間自 平成31年 3月29日至 令和 1年 9月28日
営業収益
有価証券売買等損益	150,841,361	43,151,883
営業収益合計	150,841,361	43,151,883
営業費用
支払利息	1,422	793
受託者報酬	428,323	371,686
委託者報酬	3,051,765	2,648,204
その他費用	21,352	18,528
営業費用合計	3,502,862	3,039,211
営業利益又は営業損失(△)	147,338,499	40,112,672
経常利益又は経常損失(△)	147,338,499	40,112,672
中間純利益又は中間純損失(△)	147,338,499	40,112,672
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	13,807,889	△223,413
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△471,969,250	△367,913,850
剰余金増加額又は欠損金減少額	84,272,540	13,591,242
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	84,272,540	13,591,242
剰余金減少額又は欠損金増加額	4,919,808	-
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	4,919,808	-
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	△259,085,908	△313,986,523

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#4 中間注記表（連結）

(3)【中間注記表】

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#5 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

(2)【事業の内容及び営業の状況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)等を行っています。また「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業および投資助言業務を行っています。

2019/12/27 9:16

#6 分配の推移（連結）

②【分配の推移】

	1口当たりの分配金
第19計算期間	10円
第20計算期間	10円
第21計算期間	10円
第22計算期間	10円
第23計算期間	10円
第24計算期間	10円
第25計算期間	10円
第26計算期間	10円
第27計算期間	10円
第28計算期間	10円

e border="0">1口当たりの分配金第19計算期間10円第20計算期間10円第21計算期間10円第22計算期間10円第23計算期間10円第24計算期間10円第25計算期間10円第26計算期間10円第27計算期間10円第28計算期間10円

2019/12/27 9:16

#7 収益率の推移（連結）

③【収益率の推移】

	収益率(%)
第19計算期間	34.40
第20計算期間	△13.56
第21計算期間	9.86
第22計算期間	22.56
第23計算期間	19.28
第24計算期間	33.04
第25計算期間	△11.25
第26計算期間	13.43
第27計算期間	11.57
第28計算期間	1.54
第29中間計算期間	4.92

e border="0">収益率(%)第19計算期間34.40第20計算期間△13.56第21計算期間9.86第22計算期間22.56第23計算期間19.28第24計算期間33.04第25計算期間△11.25第26計算期間13.43第27計算期間11.57第28計算期間1.54第29中間計算期間4.92e border="0">(注)「収益率」とは、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の額)を控除した額を当該基準価額(分配落の額)で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。

2019/12/27 9:16

#8 委託会社等の経理状況の冒頭記載（連結）

財務諸表の作成方法について
委託会社である三菱UFJ国際投信株式会社(以下「当社」という。)の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59号)」(以下「財務諸表等規則」という。)第2条の規定により、財務諸表等規則及び「金融商品取引業等に関する内閣府令(平成19年内閣府令第52号)」に基づき作成しております。
財務諸表に掲載している金額については、千円未満の端数を切り捨てて表示しております。2019/12/27 9:16

#9 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

令和 1年 9月30日現在

(単位:円)

e border="0">令和 1年 9月30日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	853,665,037	99.90
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	863,079	0.10
純資産総額		854,528,116	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)親投資信託受益証券日本853,665,03799.90コール・ローン、その他資産

2019/12/27 9:16

#10 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

【損益計算書】2019/12/27 9:16

#11 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】
第33期(自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)

2019/12/27 9:16

#12 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

[注記事項]
(重要な会計方針)
1.有価証券の評価基準及び評価方法

2019/12/27 9:16

#13 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および令和1年9月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

e border="0">下記計算期間末日および令和1年9月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。(単位:円)

		純資産総額		基準価額(1口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第19計算期間末日	(平成22年 3月29日)	3,231,635,500	3,241,206,400	3,377	3,387
第20計算期間末日	(平成23年 3月28日)	3,075,765,800	3,086,337,510	2,909	2,919
第21計算期間末日	(平成24年 3月28日)	3,262,120,613	3,272,358,623	3,186	3,196
第22計算期間末日	(平成25年 3月28日)	3,527,174,276	3,536,229,266	3,895	3,905
第23計算期間末日	(平成26年 3月28日)	1,257,183,203	1,259,895,273	4,636	4,646
第24計算期間末日	(平成27年 3月30日)	1,491,251,615	1,493,673,145	6,158	6,168
第25計算期間末日	(平成28年 3月28日)	1,156,738,079	1,158,858,509	5,455	5,465
第26計算期間末日	(平成29年 3月28日)	1,205,395,757	1,207,346,797	6,178	6,188
第27計算期間末日	(平成30年 3月28日)	1,042,370,750	1,043,885,090	6,883	6,893
第28計算期間末日	(平成31年 3月28日)	849,986,150	851,204,050	6,979	6,989
	平成30年 9月末日	1,002,304,092	―	7,946	―
	10月末日	890,300,005	―	7,228	―
	11月末日	904,900,395	―	7,366	―
	12月末日	810,614,075	―	6,610	―
	平成31年 1月末日	840,216,514	―	6,853	―
	2月末日	860,599,311	―	7,055	―
	3月末日	856,911,502	―	7,036	―
	4月末日	897,286,778	―	7,389	―
	令和 1年 5月末日	828,548,820	―	6,843	―
	6月末日	855,033,675	―	7,072	―
	7月末日	863,769,899	―	7,152	―
	8月末日	814,883,095	―	6,887	―
	9月末日	854,528,116	―	7,286	―

e border="0">純資産総額基準価額

2019/12/27 9:16

#14 設定及び解約の実績（連結）

2【設定及び解約の実績】
【マイ・インデックス・オープン225】

2019/12/27 9:16

#15 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

【貸借対照表】2019/12/27 9:16

#16 資本金の額、委託会社等の概況（連結）

【資本金の額】
2019年9月末現在、資本金は2,000百万円です。なお、発行可能株式総数は400,000株であり、211,581株を発行済です。最近5年間における資本金の額の増減はありません。2019/12/27 9:16

#17 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況

マイ・インデックス・オープン225 マザーファンド
投資状況

2019/12/27 9:16

#18 （参考）マザーファンド、財務諸表

マイ・インデックス・オープン225 マザーファンド
貸借対照表

2019/12/27 9:16