半期報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成29年3月29日-平成30年3月28日)

③【収益率の推移】

	収益率(%)
第17計算期間	△24.97
第18計算期間	△35.34
第19計算期間	34.40
第20計算期間	△13.56
第21計算期間	9.86
第22計算期間	22.56
第23計算期間	19.28
第24計算期間	33.04
第25計算期間	△11.25
第26計算期間	13.43
第26計算期間末日から 平成29年9月末日までの期間	7.30

(注)「収益率」とは、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の額)を控除した額を当該基準価額(分配落の額)で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。ただし、第26計算期間末日から平成29年9月末日までの期間については平成29年9月末日の基準価額から当該基準価額(分配落の額)を控除した額を当該基準価額(分配落の額)で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。
(参考)
「マイ・インデックス・オープン225 マザーファンド」
(1)投資状況

			平成29年9月29日現在
			(単位:円)
	資産の種類	国/地域名	時価合計	投資比率(%)
株式		日本	3,840,835,500	96.36
	コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	145,201,970	3.64
	純資産総額		3,986,037,470	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他の資産の投資状況

	平成29年9月29日現在
	(単位:円)
資産の種類	時価合計	投資比率(%)
株価指数先物取引 (買建)	122,160,000	3.06

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。