半期報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成27年3月31日-平成28年3月28日)
(1)【中間貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第24期計算期間末 (平成27年 3 月30日現在) | 第25期中間計算期間末 (平成27年 9 月30日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 6,056,811 | 2,167,754 |
| 親投資信託受益証券 | 1,489,770,033 | 1,235,107,179 |
| 未収入金 | 2,737,144 | - |
| 未収利息 | 4 | 1 |
| 流動資産合計 | 1,498,563,992 | 1,237,274,934 |
| 資産合計 | 1,498,563,992 | 1,237,274,934 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,421,530 | - |
| 未払解約金 | - | 637,554 |
| 未払受託者報酬 | 598,281 | 5,788 |
| 未払委託者報酬 | 4,262,714 | 41,245 |
| その他未払費用 | 29,852 | 288 |
| 流動負債合計 | 7,312,377 | 684,875 |
| 負債合計 | 7,312,377 | 684,875 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,421,530,000 | 2,229,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | △930,278,385 | △992,409,941 |
| (分配準備積立金) | 509,549,308 | 446,878,552 |
| 元本等合計 | 1,491,251,615 | 1,236,590,059 |
| 純資産合計 | 1,491,251,615 | 1,236,590,059 |
| 負債純資産合計 | 1,498,563,992 | 1,237,274,934 |
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