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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成29年3月29日-平成30年3月28日)

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【提出】: 2018/06/27 9:26
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

(1)【投資状況】

平成30年 3月30日現在

(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	1,064,264,663	99.90
コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	1,048,484	0.10
純資産総額		1,065,313,147	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

開示資料

決算

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