グローバル・ソブリン・オープン(3ヵ月決算型)

第48期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第48期(令和3年3月18日-令和3年9月17日)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第48期(令和3年3月18日-令和3年9月17日)で絞込み

個別

2021年3月17日: 8786万
2021年9月17日 +9.09%: 9585万

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前期自令和 2年 9月18日至令和 3年 3月17日	当期自令和 3年 3月18日至令和 3年 9月17日
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	772,024,026	704,023,000
剰余金減少額又は欠損金増加額	87,862,910	95,853,193
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	87,862,910	95,853,193
分配金	141,798,271	134,424,969

2021/12/16 9:08

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