グローバル・ソブリン・オープン(3ヵ月決算型)

資料: 有報資料; 臨時報告書

臨時報告書(内国特定有価証券)

【提出】: 2022/12/28 9:08
【資料】: PDFをみる

提出理由

信託財産の計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

特定期間内における信託計算期間の到来

グローバル・ソブリン・オープン(3ヵ月決算型)

計算期間	第100計算期間自令和 4年 9月21日至令和 4年12月19日
1万口当たり収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額	19,043,327,069円
期末受益権口数	30,049,196,669口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	6,337円
期中騰落率	△3.31%

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