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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(平成29年9月20日-平成30年3月19日)

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【提出】: 2018/06/18 9:25
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	前期自平成29年 3月18日至平成29年 9月19日	当期自平成29年 9月20日至平成30年 3月19日
営業収益
有価証券売買等損益	1,777,482,453	△1,335,393,349
営業収益合計	1,777,482,453	△1,335,393,349
営業費用
支払利息	56,866	49,132
受託者報酬	9,492,686	8,533,459
委託者報酬	227,824,379	204,803,100
その他費用	759,355	682,624
営業費用合計	238,133,286	214,068,315
営業利益又は営業損失(△)	1,539,349,167	△1,549,461,664
経常利益又は経常損失(△)	1,539,349,167	△1,549,461,664
当期純利益又は当期純損失(△)	1,539,349,167	△1,549,461,664
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△12,917,159	△19,668,850
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△19,745,958,016	△16,153,521,871
剰余金増加額又は欠損金減少額	2,646,139,097	1,246,697,742
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,646,139,097	1,246,697,742
剰余金減少額又は欠損金増加額	148,409,900	153,774,991
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	148,409,900	153,774,991
分配金	457,559,378	423,438,539
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△16,153,521,871	△17,013,830,473

開示資料

決算

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