国際ジャパンオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年6月9日 9:16
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成28年3月11日-平成29年3月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年3月10日 | 2017年3月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 8,975,380 | － |
| コール・ローン | 1,967,500 | 31,182,208 |
| 株式 | 799,580,860 | 874,671,410 |
| 未収入金 | 37,778,125 | 2,530,711 |
| 未収配当金 | 851,300 | 690,900 |
| 流動資産計 | 849,153,165 | 909,075,229 |
| 資産の部合計 | 849,153,165 | 909,075,229 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | － | 2,377,049 |
| 未払収益分配金 | 1,143,700 | 1,028,980 |
| 未払解約金 | － | 1,405,800 |
| 未払受託者報酬 | 525,702 | 462,043 |
| 未払委託者報酬 | 8,411,253 | 7,392,572 |
| その他未払費用 | 20,972 | 18,418 |
| 流動負債計 | 10,101,627 | 12,684,884 |
| 未払利息 | － | 22 |
| 負債の部合計 | 10,101,627 | 12,684,884 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,143,700,000 | 1,028,980,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -304,648,462 | -132,589,655 |
| （分配準備積立金） | 60,103,004 | 65,794,233 |
| 元本等合計 | 839,051,538 | 896,390,345 |
| 純資産の部合計 | 839,051,538 | 896,390,345 |
| 負債・純資産合計 | 849,153,165 | 909,075,229 |
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