有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成28年3月11日-平成29年3月10日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
a評価額上位30銘柄

						平成29年3月31日現在
国/ 地域					上段:	帳簿価額	利率(%)	投資
	銘 柄	種類	業種	株式数	下段:	評 価 額	償還期限	比率
					単価(円)	金額(円)	(年/月/日)	(%)
日本	ファーストリテイリング	株式	小売業	1,900	36,840.00 34,920.00	69,996,000 66,348,000	― ―	7.64
日本	ソフトバンクグループ	株式	情報・通信業	5,300	8,365.00 7,862.00	44,334,500 41,668,600	― ―	4.80
日本	SUMCO	株式	金属製品	18,700	1,686.00 1,854.00	31,528,200 34,669,800	― ―	3.99
日本	UACJ	株式	非鉄金属	71,000	276.00 292.00	19,596,000 20,732,000	― ―	2.39
日本	第一生命ホールディングス	株式	保険業	9,200	2,343.00 1,996.50	21,555,600 18,367,800	― ―	2.12
日本	ダイフク	株式	機械	6,600	2,812.00 2,775.00	18,559,200 18,315,000	― ―	2.11
日本	東京応化工業	株式	化学	4,600	3,675.00 3,695.00	16,905,000 16,997,000	― ―	1.96
日本	三菱UFJフィナンシャル・グループ	株式	銀行業	23,600	769.60 699.70	18,162,560 16,512,920	― ―	1.90
日本	ファナック	株式	電気機器	700	22,320.00 22,820.00	15,624,000 15,974,000	― ―	1.84
日本	東ソー	株式	化学	16,000	1,019.00 978.00	16,304,000 15,648,000	― ―	1.80
日本	スタートトゥデイ	株式	小売業	6,300	2,406.00 2,463.00	15,157,800 15,516,900	― ―	1.79
日本	コネクシオ	株式	情報・通信業	8,500	1,751.00 1,706.00	14,883,500 14,501,000	― ―	1.67
日本	T&Dホールディングス	株式	保険業	8,600	1,924.00 1,616.00	16,546,400 13,897,600	― ―	1.60
日本	ブイ・テクノロジー	株式	精密機器	800	16,460.00 17,160.00	13,168,000 13,728,000	― ―	1.58
日本	ディスコ	株式	機械	800	17,840.00 16,930.00	14,272,000 13,544,000	― ―	1.56
日本	スズキ	株式	輸送用機器	2,800	4,761.00 4,622.00	13,330,800 12,941,600	― ―	1.49
日本	三菱電機	株式	電気機器	8,000	1,696.00 1,597.00	13,568,000 12,776,000	― ―	1.47
日本	三菱商事	株式	卸売業	5,300	2,506.50 2,405.50	13,284,450 12,749,150	― ―	1.47
日本	日本電産	株式	電気機器	1,200	10,720.00 10,595.00	12,864,000 12,714,000	― ―	1.46
日本	本田技研工業	株式	輸送用機器	3,400	3,595.00 3,351.00	12,223,000 11,393,400	― ―	1.31
日本	東京エレクトロン	株式	電気機器	900	11,910.00 12,155.00	10,719,000 10,939,500	― ―	1.26
日本	トヨタ自動車	株式	輸送用機器	1,800	6,520.00 6,042.00	11,736,000 10,875,600	― ―	1.25
日本	安川電機	株式	電気機器	4,700	2,228.00 2,234.00	10,471,600 10,499,800	― ―	1.21
日本	新生銀行	株式	銀行業	49,000	204.00 205.00	9,996,000 10,045,000	― ―	1.16
日本	森永製菓	株式	食料品	2,000	5,200.00 4,940.00	10,400,000 9,880,000	― ―	1.14
日本	SMC	株式	機械	300	33,280.00 32,920.00	9,984,000 9,876,000	― ―	1.14
日本	KYB	株式	輸送用機器	17,000	641.00 580.00	10,897,000 9,860,000	― ―	1.14
日本	三井金属鉱業	株式	非鉄金属	26,000	397.00 379.00	10,322,000 9,854,000	― ―	1.13
日本	イーレックス	株式	電気・ガス業	7,500	1,207.00 1,313.00	9,052,500 9,847,500	― ―	1.13
日本	東海カーボン	株式	ガラス・土石製品	20,000	509.00 485.00	10,180,000 9,700,000	― ―	1.12

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率

		平成29年3月31日現在
種類/業種別		投資比率(%)
株式	建設業	0.20
	食料品	2.90
	化学	5.23
	医薬品	0.85
	ガラス・土石製品	3.12
	非鉄金属	3.52
	金属製品	3.99
	機械	9.87
	電気機器	16.11
	輸送用機器	8.13
	精密機器	2.48
	その他製品	0.60
	電気・ガス業	1.13
	情報・通信業	8.78
	卸売業	2.51
	小売業	10.56
	銀行業	6.03
	証券、商品先物取引業	0.47
	保険業	4.69
	その他金融業	0.66
	不動産業	1.44
	サービス業	2.50
合 計		95.77

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。