- 有報資料
- 17項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成29年3月11日-平成30年3月12日)
(1)【中間貸借対照表】
| 第18期 [ 平成29年 3月10日現在 ] | 第19期中間計算期間末 [ 平成29年 9月10日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 31,182,208 | 33,333,380 |
| 株式 | 874,671,410 | 801,551,720 |
| 未収入金 | 2,530,711 | 18,438,028 |
| 未収配当金 | 690,900 | 634,060 |
| 流動資産合計 | 909,075,229 | 853,957,188 |
| 資産合計 | 909,075,229 | 853,957,188 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 2,377,049 | 15,522,847 |
| 未払収益分配金 | 1,028,980 | - |
| 未払解約金 | 1,405,800 | 1,297,315 |
| 未払受託者報酬 | 462,043 | 466,008 |
| 未払委託者報酬 | 7,392,572 | 7,456,067 |
| 未払利息 | 22 | 223 |
| その他未払費用 | 18,418 | 18,578 |
| 流動負債合計 | 12,684,884 | 24,761,038 |
| 負債合計 | 12,684,884 | 24,761,038 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,028,980,000 | 926,270,000 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | △132,589,655 | △97,073,850 |
| (分配準備積立金) | 65,794,233 | 59,397,804 |
| 元本等合計 | 896,390,345 | 829,196,150 |
| 純資産合計 | 896,390,345 | 829,196,150 |
| 負債純資産合計 | 909,075,229 | 853,957,188 |
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