有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(平成29年3月17日-平成29年9月19日)

(4)【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第16計算期間	43,466,882	7,904,350,073	31,983,203,410
第17計算期間	62,222,006	5,543,999,253	26,501,426,163
第18計算期間	154,695,436	679,462,241	25,976,659,358
第19計算期間	85,872,428	1,155,804,866	24,906,726,920
第20計算期間	58,609,774	1,075,603,459	23,889,733,235
第21計算期間	54,019,190	1,188,834,753	22,754,917,672
第22計算期間	54,813,860	762,363,101	22,047,368,431
第23計算期間	52,308,929	1,073,424,057	21,026,253,303
第24計算期間	52,135,575	901,493,187	20,176,895,691
第25計算期間	45,574,390	1,417,670,341	18,804,799,740
第26計算期間	48,480,480	4,444,181,226	14,409,098,994
第27計算期間	62,491,504	875,197,598	13,596,392,900
第28計算期間	335,912,787	1,003,310,327	12,928,995,360
第29計算期間	21,288,439	940,585,352	12,009,698,447
第30計算期間	19,566,030	1,194,717,875	10,834,546,602
第31計算期間	15,450,911	752,430,560	10,097,566,953
第32計算期間	14,586,881	364,660,178	9,747,493,656
第33計算期間	17,953,182	290,520,219	9,474,926,619
第34計算期間	14,705,254	627,992,289	8,861,639,584
第35計算期間	13,637,205	461,870,707	8,413,406,082

<参考>「J・エクイティ マザーファンド」
(1)投資状況

			平成29年9月29日現在
			(単位:円)
	資産の種類	国/地域名	時価合計	投資比率(%)
株式		日本	7,271,592,400	96.92
	コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	231,216,168	3.08
	純資産総額		7,502,808,568	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
a評価額上位30銘柄

						平成29年9月29日現在
国/ 地域					上段:	帳簿価額	利率(%)	投資
	銘 柄	種類	業種	株式数	下段:	評 価 額	償還期限	比率
					単価(円)	金額(円)	(年/月/日)	(%)
日本	ヤマハ発動機	株式	輸送用機器	65,000	2,685.60 3,370.00	174,564,334 219,050,000	― ―	2.92
日本	昭和電工	株式	化学	50,000	2,088.32 3,505.00	104,416,011 175,250,000	― ―	2.34
日本	ダイキン工業	株式	機械	15,000	11,120.00 11,395.00	166,800,000 170,925,000	― ―	2.28
日本	任天堂	株式	その他製品	4,000	36,844.95 41,560.00	147,379,807 166,240,000	― ―	2.22
日本	スズキ	株式	輸送用機器	26,000	5,537.56 5,902.00	143,976,812 153,452,000	― ―	2.05
日本	ペプチドリーム	株式	医薬品	38,000	3,750.31 3,470.00	142,511,791 131,860,000	― ―	1.76
日本	宇部興産	株式	化学	40,000	2,679.79 3,250.00	107,191,923 130,000,000	― ―	1.73
日本	日本電産	株式	電気機器	9,000	11,428.81 13,820.00	102,859,310 124,380,000	― ―	1.66
日本	武田薬品工業	株式	医薬品	20,000	5,730.74 6,214.00	114,614,837 124,280,000	― ―	1.66
日本	ディスコ	株式	機械	5,000	17,300.00 22,890.00	86,500,000 114,450,000	― ―	1.53
日本	T&Dホールディングス	株式	保険業	70,000	1,643.88 1,633.50	115,071,682 114,345,000	― ―	1.52
日本	SMC	株式	機械	2,800	37,323.63 39,690.00	104,506,173 111,132,000	― ―	1.48
日本	ソニーフィナンシャルホールディングス	株式	保険業	60,000	1,842.94 1,846.00	110,576,400 110,760,000	― ―	1.48
日本	小糸製作所	株式	電気機器	15,600	6,100.00 7,060.00	95,160,000 110,136,000	― ―	1.47
日本	安川電機	株式	電気機器	30,000	3,185.23 3,565.00	95,557,035 106,950,000	― ―	1.43
日本	アルプス電気	株式	電気機器	35,000	3,525.00 2,969.00	123,375,000 103,915,000	― ―	1.39
日本	三菱UFJフィナンシャル・グループ	株式	銀行業	140,000	765.00 730.70	107,100,000 102,298,000	― ―	1.36
日本	東京応化工業	株式	化学	25,000	3,842.95 4,000.00	96,073,855 100,000,000	― ―	1.33
日本	小松製作所	株式	機械	30,000	3,002.00 3,201.00	90,060,000 96,030,000	― ―	1.28
日本	ソフトバンクグループ	株式	情報・通信業	10,000	8,523.00 9,084.00	85,230,000 90,840,000	― ―	1.21
日本	きんでん	株式	建設業	50,000	1,689.40 1,812.00	84,470,370 90,600,000	― ―	1.21
日本	前田建設工業	株式	建設業	65,000	1,236.28 1,375.00	80,358,207 89,375,000	― ―	1.19
日本	浜松ホトニクス	株式	電気機器	26,000	3,350.00 3,400.00	87,100,000 88,400,000	― ―	1.18
日本	SOMPOホールディングス	株式	保険業	20,000	4,289.92 4,378.00	85,798,400 87,560,000	― ―	1.17
日本	三井金属鉱業	株式	非鉄金属	15,000	4,155.40 5,830.00	62,331,000 87,450,000	― ―	1.17
日本	東京エレクトロン	株式	電気機器	4,900	12,055.65 17,280.00	59,072,685 84,672,000	― ―	1.13
日本	豊田自動織機	株式	輸送用機器	13,000	5,850.00 6,470.00	76,050,000 84,110,000	― ―	1.12
日本	ヤマハ	株式	その他製品	20,000	3,999.20 4,150.00	79,984,189 83,000,000	― ―	1.11
日本	住友重機械工業	株式	機械	18,000	4,110.06 4,510.00	73,981,137 81,180,000	― ―	1.08
日本	コムシスホールディングス	株式	建設業	30,000	2,118.00 2,689.00	63,540,000 80,670,000	― ―	1.08

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率

		平成29年9月29日現在
種類/業種別		投資比率(%)
株式	水産・農林業	0.27
	建設業	6.50
	食料品	3.79
	化学	11.69
	医薬品	3.70
	石油・石炭製品	0.10
	ガラス・土石製品	1.85
	非鉄金属	1.17
	金属製品	0.12
	機械	10.83
	電気機器	14.16
	輸送用機器	8.15
	精密機器	1.56
	その他製品	4.47
	陸運業	1.52
	情報・通信業	4.42
	卸売業	0.20
	小売業	5.34
	銀行業	1.60
	証券、商品先物取引業	0.11
	保険業	6.07
	その他金融業	1.65
	不動産業	1.01
	サービス業	6.64
合 計		96.92

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。