グローバル・ヘルスケア&バイオ・オープンAコース(為替ヘッジあり)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年7月27日 | 2016年7月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 100,638,698 | 134,051,536 |
| 親投資信託受益証券 | 2,760,600,989 | 2,781,304,967 |
| 派生商品評価勘定 | 12,106,924 | 11,237,655 |
| 未収入金 | 31,365 | 26,372,585 |
| 未収利息 | 143 | － |
| 流動資産計 | 2,873,378,119 | 2,952,966,743 |
| 資産の部合計 | 2,873,378,119 | 2,952,966,743 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 2,382,715 | 17,347,662 |
| 未払収益分配金 | 8,628,599 | 9,229,087 |
| 未払解約金 | 9,428,072 | 30,808,177 |
| 未払受託者報酬 | 1,253,322 | 1,393,195 |
| 未払委託者報酬 | 26,319,712 | 29,257,000 |
| 未払利息 | － | 238 |
| その他未払費用 | 125,273 | 139,260 |
| 流動負債計 | 48,137,693 | 88,174,619 |
| 負債の部合計 | 48,137,693 | 88,174,619 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 862,859,969 | 922,908,711 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,962,380,457 | 1,941,883,413 |
| （分配準備積立金） | 404,757,418 | 255,064,173 |
| 元本等合計 | 2,825,240,426 | 2,864,792,124 |
| 純資産の部合計 | 2,825,240,426 | 2,864,792,124 |
| 負債・純資産合計 | 2,873,378,119 | 2,952,966,743 |
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