グローバル・ヘルスケア&バイオ・オープンAコース(為替ヘッジあり)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年7月27日 | 2017年1月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 134,051,536 | 128,513,564 |
| 親投資信託受益証券 | 2,781,304,967 | 2,566,957,334 |
| 派生商品評価勘定 | 11,237,655 | 2,437,498 |
| 未収入金 | 26,372,585 | 4,426,170 |
| 流動資産計 | 2,952,966,743 | 2,702,334,566 |
| 資産の部合計 | 2,952,966,743 | 2,702,334,566 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払利息 | 238 | 228 |
| 派生商品評価勘定 | 17,347,662 | 4,661,773 |
| 未払収益分配金 | 9,229,087 | － |
| 未払解約金 | 30,808,177 | 3,760,057 |
| 未払受託者報酬 | 1,393,195 | 1,488,524 |
| 未払委託者報酬 | 29,257,000 | 31,258,945 |
| その他未払費用 | 139,260 | 148,795 |
| 流動負債計 | 88,174,619 | 41,318,322 |
| 負債の部合計 | 88,174,619 | 41,318,322 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 922,908,711 | 922,664,887 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,941,883,413 | 1,738,351,357 |
| （分配準備積立金） | 255,064,173 | 208,308,790 |
| 元本等合計 | 2,864,792,124 | 2,661,016,244 |
| 純資産の部合計 | 2,864,792,124 | 2,661,016,244 |
| 負債・純資産合計 | 2,952,966,743 | 2,702,334,566 |
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