有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2024/07/30-2025/07/28)
(1)【貸借対照表】
| 第24期 [ 2024年 7月29日現在 ] | 第25期 [ 2025年 7月28日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 43,245,852 | 65,613,815 |
| 親投資信託受益証券 | 1,868,017,209 | 1,526,882,142 |
| 派生商品評価勘定 | 28,575,154 | - |
| 未収入金 | - | 2,038 |
| 未収利息 | 82 | 844 |
| 流動資産合計 | 1,939,838,297 | 1,592,498,839 |
| 資産合計 | 1,939,838,297 | 1,592,498,839 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 478 | 3,354,826 |
| 未払金 | 229,864 | 262,621 |
| 未払収益分配金 | 4,634,622 | 4,571,141 |
| 未払解約金 | 4,747,426 | 48,299 |
| 未払受託者報酬 | 920,121 | 833,816 |
| 未払委託者報酬 | 19,322,511 | 17,510,121 |
| その他未払費用 | 91,955 | 83,317 |
| 流動負債合計 | 29,946,977 | 26,664,141 |
| 負債合計 | 29,946,977 | 26,664,141 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 463,462,260 | 457,114,147 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,446,429,060 | 1,108,720,551 |
| (分配準備積立金) | 235,309,190 | 190,397,068 |
| 元本等合計 | 1,909,891,320 | 1,565,834,698 |
| 純資産合計 | 1,909,891,320 | 1,565,834,698 |
| 負債純資産合計 | 1,939,838,297 | 1,592,498,839 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
