グローバル・ヘルスケア&バイオ・オープンBコース(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年7月27日 | 2016年7月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 549,888,391 | 336,225,199 |
| 親投資信託受益証券 | 18,644,179,346 | 13,069,334,590 |
| 未収入金 | 68,295,405 | － |
| 未収利息 | 786 | － |
| 流動資産計 | 19,262,363,928 | 13,405,559,789 |
| 資産の部合計 | 19,262,363,928 | 13,405,559,789 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 37,755,797 | 32,441,765 |
| 未払解約金 | 186,594,230 | 9,732,891 |
| 未払受託者報酬 | 9,095,658 | 7,358,175 |
| 未払委託者報酬 | 191,008,819 | 154,521,650 |
| 未払利息 | － | 598 |
| その他未払費用 | 909,509 | 735,753 |
| 流動負債計 | 425,364,013 | 204,790,832 |
| 負債の部合計 | 425,364,013 | 204,790,832 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,775,579,787 | 3,244,176,595 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 15,061,420,128 | 9,956,592,362 |
| （分配準備積立金） | 2,969,592,115 | 1,832,034,262 |
| 元本等合計 | 18,836,999,915 | 13,200,768,957 |
| 純資産の部合計 | 18,836,999,915 | 13,200,768,957 |
| 負債・純資産合計 | 19,262,363,928 | 13,405,559,789 |
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