グローバル・ヘルスケア&バイオ・オープンBコース(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年7月29日 | 2025年7月28日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 272,614,913 | 183,445,474 |
| 親投資信託受益証券 | 10,932,161,955 | 8,197,774,721 |
| 未収利息 | 522 | 2,362 |
| 流動資産計 | 11,204,777,390 | 8,381,222,557 |
| 資産の部合計 | 11,204,777,390 | 8,381,222,557 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 12,110,570 | 10,748,424 |
| 未払解約金 | 10,343,072 | 6,773,201 |
| 未払受託者報酬 | 5,914,702 | 4,639,105 |
| 未払委託者報酬 | 124,208,672 | 97,421,163 |
| その他未払費用 | 591,404 | 463,844 |
| 流動負債計 | 153,168,420 | 120,045,737 |
| 負債の部合計 | 153,168,420 | 120,045,737 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,211,057,034 | 1,074,842,437 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 9,840,551,936 | 7,186,334,383 |
| （分配準備積立金） | 4,007,350,244 | 3,225,619,503 |
| 元本等合計 | 11,051,608,970 | 8,261,176,820 |
| 純資産の部合計 | 11,051,608,970 | 8,261,176,820 |
| 負債・純資産合計 | 11,204,777,390 | 8,381,222,557 |
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