半期報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成29年7月28日-平成30年7月27日)

【グローバル・ヘルスケア&バイオ・オープン Bコース(為替ヘッジなし)】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第8計算期間	45,241,889	68,018,177	186,050,985
第9計算期間	42,697,875	51,366,380	177,382,480
第10計算期間	20,423,149	18,044,843	179,760,786
第11計算期間	16,830,048	29,516,545	167,074,289
第12計算期間	17,139,963	37,504,626	146,709,626
第13計算期間	455,786,098	79,777,864	522,717,860
第14計算期間	4,971,722,638	3,315,884,486	2,178,556,012
第15計算期間	4,995,844,316	3,398,820,541	3,775,579,787
第16計算期間	1,198,663,731	1,730,066,923	3,244,176,595
第17計算期間	437,690,087	1,387,406,182	2,294,460,500
第18計算期期首から 平成30年1月31日までの期間	92,546,317	474,305,873	1,912,700,944

(参考)
「グローバル・ヘルスケア&バイオ・オープン マザーファンド」
(1)投資状況

			平成30年1月31日現在
			(単位:円)
	資産の種類	国/地域名	時価合計	投資比率(%)
株式		アメリカ	166,943,677,604	75.12
		スイス	14,846,067,263	6.68
		日本	14,741,917,800	6.63
		イギリス	10,793,403,231	4.86
		ベルギー	3,174,856,054	1.43
		デンマーク	2,310,951,381	1.04
		フランス	2,094,936,964	0.94
		オランダ	1,174,704,329	0.53
		香港	747,791,768	0.34
	コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	5,395,912,248	2.43
	純資産総額		222,224,218,642	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。