グローバル・ソブリン・オープン(1年決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年5月12日 9:45
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成27年2月18日-平成28年2月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年2月17日 | 2016年2月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 62,498,225 | 55,874,144 |
| 親投資信託受益証券 | 5,340,039,934 | 5,000,676,746 |
| 未収入金 | － | 358,627 |
| 未収利息 | 83 | 1 |
| 流動資産計 | 5,402,538,242 | 5,056,909,518 |
| 資産の部合計 | 5,402,538,242 | 5,056,909,518 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 3,148,382 | 3,091,390 |
| 未払解約金 | 7,338,975 | 3,033,272 |
| 未払受託者報酬 | 1,431,030 | 1,393,575 |
| 未払委託者報酬 | 34,344,600 | 33,445,758 |
| その他未払費用 | 114,425 | 111,427 |
| 流動負債計 | 46,377,412 | 41,075,422 |
| 負債の部合計 | 46,377,412 | 41,075,422 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,148,382,474 | 3,091,390,255 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,207,778,356 | 1,924,443,841 |
| （分配準備積立金） | 1,161,684,689 | 1,152,392,337 |
| 元本等合計 | 5,356,160,830 | 5,015,834,096 |
| 純資産の部合計 | 5,356,160,830 | 5,015,834,096 |
| 負債・純資産合計 | 5,402,538,242 | 5,056,909,518 |
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