グローバル・ソブリン・オープン(1年決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年5月17日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2023/02/18-2024/02/19)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年2月17日 | 2024年2月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 33,551,604 | 34,867,889 |
| 親投資信託受益証券 | 3,082,934,960 | 3,228,169,145 |
| 未収入金 | 8,365,365 | 3,116,544 |
| 流動資産計 | 3,124,851,929 | 3,266,153,578 |
| 資産の部合計 | 3,124,851,929 | 3,266,153,578 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,846,989 | 1,724,035 |
| 未払解約金 | 8,370,820 | 3,782,860 |
| 未払受託者報酬 | 893,111 | 906,584 |
| 未払委託者報酬 | 21,434,602 | 21,757,905 |
| 未払利息 | 59 | 2 |
| その他未払費用 | 71,384 | 72,467 |
| 流動負債計 | 32,616,965 | 28,243,853 |
| 負債の部合計 | 32,616,965 | 28,243,853 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,846,989,586 | 1,724,035,158 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,245,245,378 | 1,513,874,567 |
| （分配準備積立金） | 739,979,640 | 748,572,022 |
| 元本等合計 | 3,092,234,964 | 3,237,909,725 |
| 純資産の部合計 | 3,092,234,964 | 3,237,909,725 |
| 負債・純資産合計 | 3,124,851,929 | 3,266,153,578 |
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