グローバル・ソブリン・オープン(1年決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2026年5月15日 9:30
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2025/02/18-2026/02/17)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年2月17日 | 2026年2月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 32,224,885 | 34,070,101 |
| 親投資信託受益証券 | 2,978,531,443 | 3,395,080,956 |
| 未収入金 | 5,622,700 | 1,117,739 |
| 未収利息 | 414 | 672 |
| 流動資産計 | 3,016,379,442 | 3,430,269,468 |
| 資産の部合計 | 3,016,379,442 | 3,430,269,468 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,580,438 | 1,649,952 |
| 未払解約金 | 6,030,365 | 1,034,164 |
| 未払受託者報酬 | 847,293 | 889,329 |
| 未払委託者報酬 | 20,334,969 | 21,343,880 |
| その他未払費用 | 67,729 | 71,082 |
| 流動負債計 | 28,860,794 | 24,988,407 |
| 負債の部合計 | 28,860,794 | 24,988,407 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,580,438,592 | 1,649,952,130 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,407,080,056 | 1,755,328,931 |
| （分配準備積立金） | 715,007,678 | 834,055,248 |
| 元本等合計 | 2,987,518,648 | 3,405,281,061 |
| 純資産の部合計 | 2,987,518,648 | 3,405,281,061 |
| 負債・純資産合計 | 3,016,379,442 | 3,430,269,468 |
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