- 有報資料
- 52項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2025/02/18-2026/02/17)
| 2026年 2月27日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 3,466,144,195 | |
| Ⅱ 負債総額 | 8,346,752 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,457,797,443 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,646,934,310 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0995 | |
| (10,000口当たり) | (20,995 | ) |
| 2026年 2月27日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 3,466,144,195 | |
| Ⅱ 負債総額 | 8,346,752 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,457,797,443 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,646,934,310 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0995 | |
| (10,000口当たり) | (20,995 | ) |
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