半期報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成29年2月18日-平成30年2月19日)

【グローバル・ソブリン・オープン(1年決算型)】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第6計算期間	2,714,874,593	953,475,314	4,385,170,116
第7計算期間	2,436,091,866	982,720,813	5,838,541,169
第8計算期間	1,845,964,497	1,058,818,549	6,625,687,117
第9計算期間	1,258,631,948	1,325,909,868	6,558,409,197
第10計算期間	623,941,737	1,842,507,474	5,339,843,460
第11計算期間	404,540,399	1,399,773,567	4,344,610,292
第12計算期間	448,811,750	1,529,370,435	3,264,051,607
第13計算期間	460,326,575	575,995,708	3,148,382,474
第14計算期間	377,971,096	434,963,315	3,091,390,255
第15計算期間	188,799,633	423,546,464	2,856,643,424
第16計算期期首から 平成29年8月31日までの期間	86,725,000	233,799,312	2,709,569,112

(参考)
「グローバル・ソブリン・オープン マザーファンド」
(1)投資状況

			平成29年8月31日現在
			(単位:円)
	資産の種類	国/地域名	時価合計	投資比率(%)
国債証券		アメリカ	247,088,291,839	39.56
		アイルランド	68,142,671,065	10.91
		フランス	54,795,926,270	8.77
		日本	49,506,469,000	7.93
		イギリス	32,505,372,581	5.20
		ベルギー	30,229,000,578	4.84
		ドイツ	20,048,251,139	3.21
		メキシコ	13,064,537,395	2.09
		カナダ	8,543,932,506	1.37
		ノルウェー	5,768,334,420	0.92
		オーストラリア	5,247,936,152	0.84
		オーストリア	4,225,754,174	0.68
		オランダ	3,584,540,211	0.57
		ニュージーランド	2,735,450,625	0.44
		シンガポール	2,010,166,808	0.32
		デンマーク	1,592,841,580	0.26
		スウェーデン	1,579,058,998	0.25
		フィンランド	850,444,887	0.14
地方債証券		カナダ	12,223,840,689	1.96
特殊債券		スウェーデン	11,404,686,865	1.83
		ポーランド	10,036,117,917	1.61
		オーストラリア	8,251,465,431	1.32
		アメリカ	6,365,823,420	1.02
		ニュージーランド	4,212,459,081	0.67
	コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	20,529,475,349	3.29
	純資産総額		624,542,848,980	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。