半期報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2025/02/18-2026/02/17)
(1)【中間貸借対照表】
| 第23期 [ 2025年 2月17日現在 ] | 第24期中間計算期間末 [ 2025年 8月17日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 55,610 |
| コール・ローン | 32,224,885 | 29,315,499 |
| 親投資信託受益証券 | 2,978,531,443 | 3,061,898,262 |
| 未収入金 | 5,622,700 | 5,852,415 |
| 未収利息 | 414 | 1,131 |
| 流動資産合計 | 3,016,379,442 | 3,097,122,917 |
| 資産合計 | 3,016,379,442 | 3,097,122,917 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,580,438 | - |
| 未払解約金 | 6,030,365 | 6,157,084 |
| 未払受託者報酬 | 847,293 | 801,176 |
| 未払委託者報酬 | 20,334,969 | 19,228,365 |
| その他未払費用 | 67,729 | 64,038 |
| 流動負債合計 | 28,860,794 | 26,250,663 |
| 負債合計 | 28,860,794 | 26,250,663 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,580,438,592 | 1,591,992,826 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 1,407,080,056 | 1,478,879,428 |
| (分配準備積立金) | 715,007,678 | 686,043,928 |
| 元本等合計 | 2,987,518,648 | 3,070,872,254 |
| 純資産合計 | 2,987,518,648 | 3,070,872,254 |
| 負債純資産合計 | 3,016,379,442 | 3,097,122,917 |
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