J・エクイティ(DC年金)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年3月16日 | 2021年3月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,734,445 | 3,312,781 |
| 親投資信託受益証券 | 191,815,291 | 324,450,366 |
| 未収入金 | 79,929 | 33,932 |
| 流動資産計 | 194,629,665 | 327,797,079 |
| 資産の部合計 | 194,629,665 | 327,797,079 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 93,402 | － |
| 未払受託者報酬 | 140,887 | 162,252 |
| 未払委託者報酬 | 2,113,256 | 2,433,673 |
| 未払利息 | 5 | 1 |
| その他未払費用 | 5,578 | 6,429 |
| 流動負債計 | 2,353,128 | 2,602,355 |
| 負債の部合計 | 2,353,128 | 2,602,355 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 125,313,576 | 109,728,582 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 66,962,961 | 215,466,142 |
| （分配準備積立金） | 89,721,240 | 164,367,969 |
| 元本等合計 | 192,276,537 | 325,194,724 |
| 純資産の部合計 | 192,276,537 | 325,194,724 |
| 負債・純資産合計 | 194,629,665 | 327,797,079 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
