J・エクイティ(DC年金)の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年6月15日 9:12
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和2年3月17日-令和3年3月16日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年3月16日 | 2021年3月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,734,445 | 3,312,781 |
| 親投資信託受益証券 | 191,815,291 | 324,450,366 |
| 未収入金 | 79,929 | 33,932 |
| 流動資産計 | 194,629,665 | 327,797,079 |
| 資産の部合計 | 194,629,665 | 327,797,079 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 93,402 | － |
| 未払受託者報酬 | 140,887 | 162,252 |
| 未払委託者報酬 | 2,113,256 | 2,433,673 |
| 未払利息 | 5 | 1 |
| その他未払費用 | 5,578 | 6,429 |
| 流動負債計 | 2,353,128 | 2,602,355 |
| 負債の部合計 | 2,353,128 | 2,602,355 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 125,313,576 | 109,728,582 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 66,962,961 | 215,466,142 |
| （分配準備積立金） | 89,721,240 | 164,367,969 |
| 元本等合計 | 192,276,537 | 325,194,724 |
| 純資産の部合計 | 192,276,537 | 325,194,724 |
| 負債・純資産合計 | 194,629,665 | 327,797,079 |
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