半期報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2023/03/17-2024/03/18)

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【提出】
2023/12/15 9:12
【資料】
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【項目】
19項目
(1)【投資状況】
2023年 9月29日現在
(単位:円)

資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)
親投資信託受益証券日本270,367,03099.76
コール・ローン、その他資産
(負債控除後)		―662,7790.24
純資産総額271,029,809100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

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