グローバル・ソブリン・オープン(DC年金)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年8月17日 | 2015年8月17日 |
|---|---|---|
| 負債・純資産合計 | 3,114,859,967 | 3,270,989,252 |
| 資産の部 | ||
| 資産の部合計 | 3,114,859,967 | 3,270,989,252 |
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 34,147,380 | 33,272,323 |
| 親投資信託受益証券 | 3,080,712,542 | 3,236,887,564 |
| 未収利息 | 45 | 47 |
| 流動資産計 | 3,114,859,967 | 3,270,989,252 |
| 未収入金 | － | 829,318 |
| 負債の部 | ||
| 負債の部合計 | 24,847,150 | 24,338,646 |
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,962,663 | － |
| 未払解約金 | 2,672,114 | 3,061,235 |
| 未払受託者報酬 | 805,921 | 848,385 |
| 未払委託者報酬 | 19,342,043 | 20,361,218 |
| その他未払費用 | 64,409 | 67,808 |
| 流動負債計 | 24,847,150 | 24,338,646 |
| 純資産の部 | ||
| 純資産の部合計 | 3,090,012,817 | 3,246,650,606 |
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,962,663,693 | 2,023,522,804 |
| 元本等合計 | 3,090,012,817 | 3,246,650,606 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,127,349,124 | 1,223,127,802 |
| （分配準備積立金） | 650,037,886 | 604,037,873 |
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