グローバル・ソブリン・オープン(DC年金)の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年5月12日 9:17
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成27年2月18日-平成28年2月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年2月17日 | 2016年2月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 34,147,380 | 35,895,968 |
| 親投資信託受益証券 | 3,080,712,542 | 3,134,026,247 |
| 未収入金 | － | 4,834,683 |
| 未収利息 | 45 | － |
| 流動資産計 | 3,114,859,967 | 3,174,756,898 |
| 資産の部合計 | 3,114,859,967 | 3,174,756,898 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,962,663 | － |
| 未払解約金 | 2,672,114 | 9,397,440 |
| 未払受託者報酬 | 805,921 | 870,573 |
| 未払委託者報酬 | 19,342,043 | 20,893,628 |
| その他未払費用 | 64,409 | 69,586 |
| 流動負債計 | 24,847,150 | 31,231,227 |
| 負債の部合計 | 24,847,150 | 31,231,227 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,962,663,693 | 2,093,690,875 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,127,349,124 | 1,049,834,796 |
| （分配準備積立金） | 650,037,886 | 660,816,795 |
| 元本等合計 | 3,090,012,817 | 3,143,525,671 |
| 純資産の部合計 | 3,090,012,817 | 3,143,525,671 |
| 負債・純資産合計 | 3,114,859,967 | 3,174,756,898 |
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