グローバル・ソブリン・オープン(DC年金)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年2月18日 | 2020年2月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 29,727,438 | 31,223,425 |
| 親投資信託受益証券 | 3,043,628,715 | 3,167,694,838 |
| 未収入金 | 1,557,503 | 6,410,482 |
| 流動資産計 | 3,074,913,656 | 3,205,328,745 |
| 資産の部合計 | 3,074,913,656 | 3,205,328,745 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,492,048 | 6,342,338 |
| 未払受託者報酬 | 823,581 | 867,898 |
| 未払委託者報酬 | 19,765,890 | 20,829,466 |
| 未払利息 | 52 | 55 |
| その他未払費用 | 65,830 | 69,382 |
| 流動負債計 | 22,147,401 | 28,109,139 |
| 負債の部合計 | 22,147,401 | 28,109,139 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,074,086,205 | 2,059,700,981 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 978,680,050 | 1,117,518,625 |
| （分配準備積立金） | 607,566,626 | 588,610,082 |
| 元本等合計 | 3,052,766,255 | 3,177,219,606 |
| 純資産の部合計 | 3,052,766,255 | 3,177,219,606 |
| 負債・純資産合計 | 3,074,913,656 | 3,205,328,745 |
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