グローバル・ソブリン・オープン(DC年金)の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年5月16日 9:21
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和3年2月18日-令和4年2月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年2月17日 | 2022年2月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 37,299,256 | 32,358,360 |
| 親投資信託受益証券 | 3,199,504,483 | 3,048,897,979 |
| 未収入金 | 139,080 | 7,264,367 |
| 流動資産計 | 3,236,942,819 | 3,088,520,706 |
| 資産の部合計 | 3,236,942,819 | 3,088,520,706 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 5,494,852 | 8,197,126 |
| 未払受託者報酬 | 889,351 | 887,451 |
| 未払委託者報酬 | 21,344,367 | 21,298,814 |
| 未払利息 | 66 | 57 |
| その他未払費用 | 71,086 | 70,937 |
| 流動負債計 | 27,799,722 | 30,454,385 |
| 負債の部合計 | 27,799,722 | 30,454,385 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,033,600,496 | 1,956,536,417 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,175,542,601 | 1,101,529,904 |
| （分配準備積立金） | 534,392,387 | 473,747,789 |
| 元本等合計 | 3,209,143,097 | 3,058,066,321 |
| 純資産の部合計 | 3,209,143,097 | 3,058,066,321 |
| 負債・純資産合計 | 3,236,942,819 | 3,088,520,706 |
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