グローバル・ソブリン・オープン(DC年金)の貸借対照表
- 【提出】
- 2025年5月16日 9:19
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2024/02/20-2025/02/17)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年2月19日 | 2025年2月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 33,835,887 | 31,904,006 |
| 親投資信託受益証券 | 3,218,985,380 | 3,037,255,102 |
| 未収入金 | 4,391,082 | 5,697,612 |
| 未収利息 | － | 410 |
| 流動資産計 | 3,257,212,349 | 3,074,857,130 |
| 資産の部合計 | 3,257,212,349 | 3,074,857,130 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 6,196,154 | 6,844,843 |
| 未払受託者報酬 | 889,866 | 860,964 |
| 未払委託者報酬 | 21,356,954 | 20,663,000 |
| 未払利息 | 2 | － |
| その他未払費用 | 71,128 | 68,817 |
| 流動負債計 | 28,514,104 | 28,437,624 |
| 負債の部合計 | 28,514,104 | 28,437,624 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,857,466,188 | 1,740,354,776 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,371,232,057 | 1,306,064,730 |
| （分配準備積立金） | 510,998,929 | 500,479,494 |
| 元本等合計 | 3,228,698,245 | 3,046,419,506 |
| 純資産の部合計 | 3,228,698,245 | 3,046,419,506 |
| 負債・純資産合計 | 3,257,212,349 | 3,074,857,130 |
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