エマージング・ソブリン・オープン(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年5月2日 9:36
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成28年8月6日-平成29年2月6日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年8月5日 | 2017年2月6日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 497,455,005 | 493,368,424 |
| 親投資信託受益証券 | 30,527,317,369 | 30,408,191,567 |
| 未収入金 | 12,739,858 | 18,992,368 |
| 流動資産計 | 31,037,512,232 | 30,920,552,359 |
| 資産の部合計 | 31,037,512,232 | 30,920,552,359 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払利息 | 516 | 681 |
| 未払収益分配金 | 184,647,667 | 170,389,308 |
| 未払解約金 | 44,657,398 | 65,993,863 |
| 未払受託者報酬 | 2,046,803 | 2,085,584 |
| 未払委託者報酬 | 43,860,030 | 44,691,076 |
| その他未払費用 | 116,949 | 119,165 |
| 流動負債計 | 275,329,363 | 283,279,677 |
| 負債の部合計 | 275,329,363 | 283,279,677 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 41,032,815,071 | 37,864,290,715 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -10,270,632,202 | -7,227,018,033 |
| （分配準備積立金） | 3,030,175,678 | 2,424,442,107 |
| 元本等合計 | 30,762,182,869 | 30,637,272,682 |
| 純資産の部合計 | 30,762,182,869 | 30,637,272,682 |
| 負債・純資産合計 | 31,037,512,232 | 30,920,552,359 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
