エマージング・ソブリン・オープン(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年4月26日 9:22
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(平成30年8月7日-平成31年2月5日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年8月6日 | 2019年2月5日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 326,005,531 | 314,102,816 |
| 親投資信託受益証券 | 25,717,139,876 | 24,244,298,042 |
| 未収入金 | 24,605,926 | 9,287,897 |
| 流動資産計 | 26,067,751,333 | 24,567,688,755 |
| 資産の部合計 | 26,067,751,333 | 24,567,688,755 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 154,439,828 | 150,022,249 |
| 未払解約金 | 26,936,407 | 18,910,360 |
| 未払受託者報酬 | 1,739,645 | 1,435,723 |
| 未払委託者報酬 | 37,278,104 | 30,765,491 |
| 未払利息 | 691 | 574 |
| その他未払費用 | 99,396 | 82,493 |
| 流動負債計 | 220,494,071 | 201,216,890 |
| 負債の部合計 | 220,494,071 | 201,216,890 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 34,319,961,821 | 33,338,277,651 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -8,472,704,559 | -8,971,805,786 |
| （分配準備積立金） | 1,002,641,526 | 591,021,716 |
| 元本等合計 | 25,847,257,262 | 24,366,471,865 |
| 純資産の部合計 | 25,847,257,262 | 24,366,471,865 |
| 負債・純資産合計 | 26,067,751,333 | 24,567,688,755 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
