エマージング・ソブリン・オープン(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年5月2日 9:41
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(2022/08/06-2023/02/06)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年8月5日 | 2023年2月6日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 202,091,275 | 190,525,200 |
| 親投資信託受益証券 | 17,285,895,342 | 17,630,394,577 |
| 未収入金 | 7,666,531 | 36,207 |
| 流動資産計 | 17,495,653,148 | 17,820,955,984 |
| 資産の部合計 | 17,495,653,148 | 17,820,955,984 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 79,256,174 | 80,705,343 |
| 未払解約金 | 17,949,548 | 1,486,221 |
| 未払受託者報酬 | 1,134,966 | 1,125,021 |
| 未払委託者報酬 | 24,320,708 | 24,107,584 |
| 未払利息 | 68 | 107 |
| その他未払費用 | 64,842 | 64,277 |
| 流動負債計 | 122,726,306 | 107,488,553 |
| 負債の部合計 | 122,726,306 | 107,488,553 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 26,418,724,713 | 26,901,781,267 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -9,045,797,871 | -9,188,313,836 |
| （分配準備積立金） | 1,342,828 | 216,310 |
| 元本等合計 | 17,372,926,842 | 17,713,467,431 |
| 純資産の部合計 | 17,372,926,842 | 17,713,467,431 |
| 負債・純資産合計 | 17,495,653,148 | 17,820,955,984 |
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