純資産

有報情報

#1 その他の手数料等（連結）

・信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、受託会社の立替えた立替金の利息、借入を行う場合の借入金の利息および借入れに関する品借料は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。
・信託財産に係る監査費用(消費税等相当額を含みます。)は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に一定率を乗じて得た額とし、信託財産中から支弁します。支弁時期は信託報酬と同様です。
・信託財産(投資している投資信託を含みます。)の組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料等(消費税等相当額を含みます。)、先物取引・オプション取引等に要する費用および外貨建資産の保管等に要する費用についても信託財産が負担するものとします。

2025/05/02 10:44

#2 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2025年 2月28日現在における委託会社の運用する証券投資信託は以下の通りです。(親投資信託を除きます。)

商品分類	本 数	純資産総額
	(本)	(百万円)
追加型株式投資信託	796	39,938,972
追加型公社債投資信託	16	1,520,867
単位型株式投資信託	85	360,101
単位型公社債投資信託	44	103,662
合 計	941	41,923,602

なお、純資産総額の金額については、百万円未満の端数を四捨五入して記載しておりますので、表中の個々の数字の合計と合計欄の数字とは一致しないことがあります。

2025/05/02 10:44

#3 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
① a.信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に、年1.6082%(税抜1.4620%)の率を乗じて得た額とし、日々ファンドの基準価額に反映されます。信託報酬は消費税等相当額を含みます。
1万口当たりの信託報酬:保有期間中の平均基準価額×信託報酬率×(保有日数/365)

2025/05/02 10:44

#4 投資制限（連結）

② 株式への投資
株式への実質投資割合は、転換社債の転換請求ならびに転換社債型新株予約権付社債の行使により取得した株券に限り、信託財産の純資産総額の10%以内とします。
③ 新株引受権証券等への投資

2025/05/02 10:44

#5 投資対象（連結）

④ ポートフォリオの構築にあたっては、原則として以下の範囲内で行います。
イ.エマージング・カントリー単一国への投資割合は、取得時において、信託財産の純資産総額の30%以内とします。
ロ.ユーロ建資産への投資割合は、取得時において、信託財産の純資産総額の30%以内とします。

2025/05/02 10:44

#6 投資方針（連結）

e.ポートフォリオの構築にあたっては、原則として以下の範囲内で行います。
(a)エマージング・カントリー単一国への実質投資割合は、取得時において、信託財産の純資産総額の30%以内とします。
(b)ユーロ建資産への実質投資割合は、取得時において、信託財産の純資産総額の30%以内とします。

2025/05/02 10:44

#7 投資有価証券の主要銘柄（連結）

比率
(%)日本親投資信託受益証券エマージング・ソブリン・オープン マザーファンド3,658,379,4975.690220,816,911,0145.602520,496,071,13198.88e border="0">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。e border="0">b全銘柄の種類/業種別投資比率e border="0">2025年 2月28日現在e border="0">種類投資比率(%)親投資信託受益証券98.88合計98.88e border="0">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

2025/05/02 10:44

#8 投資状況（連結）

(1)【投資状況】
e border="0">2025年 2月28日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	232,934,716	1.12
純資産総額		20,729,005,847	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)親投資信託受益証券日本20,496,071,13198.88コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―232,934,7161.12純資産総額20,729,005,847100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2025/05/02 10:44

#9 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期首残高	1,626,775	1,626,775	84,700,707
当期変動額
剰余金の配当			△6,075,125
当期純利益			10,342,327
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	△954,495	△954,495	△954,495
当期変動額合計	△954,495	△954,495	3,312,705
当期末残高	672,279	672,279	88,013,413

第39期(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)

2025/05/02 10:44

#10 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

	(単位:百万円)
(純資産の部)
株主資本

(2)中間損益計算書

2025/05/02 10:44

#11 注記表（連結）

		前期[2024年 8月 5日現在]	当期[2025年 2月 5日現在]
2.	元本の欠損
	純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。	7,324,993,467円	5,761,676,968円
3.	受益権の総数	27,781,871,277口	26,951,219,896口

2025/05/02 10:44

#12 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および2025年2月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

e border="0">下記計算期間末日および2025年2月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。(単位:円)

		純資産総額		基準価額(1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)

e border="0">純資産総額基準価額

2025/05/02 10:44

#13 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】
e border="0">2025年 2月28日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	20,765,492,656
Ⅱ 負債総額	36,486,809
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	20,729,005,847
Ⅳ 発行済口数	26,799,640,774	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7735
(10,000口当たり)	(7,735	)

e border="0">Ⅰ 資産総額20,765,492,656Ⅱ 負債総額36,486,809Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)20,729,005,847Ⅳ 発行済口数26,799,640,774口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)0.7735(10,000口当たり)(7,735)

2025/05/02 10:44

#14 資産の評価（連結）

準価額の算出方法
基準価額=信託財産の純資産総額÷受益権総口数
なお、便宜上1万口当たりに換算した価額で表示することがあります。

2025/05/02 10:44

#15 （参考）マザーファンド、ファンドの現況

エマージング・ソブリン・オープン マザーファンド
純資産額計算書
e border="0">2025年 2月28日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	54,765,747,736
Ⅱ 負債総額	769,743,534
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	53,996,004,202
Ⅳ 発行済口数	9,637,896,547	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	5.6025
(10,000口当たり)	(56,025	)

e border="0">Ⅰ 資産総額54,765,747,736Ⅱ 負債総額769,743,534Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)53,996,004,202Ⅳ 発行済口数9,637,896,547口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)5.6025(10,000口当たり)(56,025)

2025/05/02 10:44

#16 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	[2025年 2月 5日現在]
負債合計	931,505,277
純資産の部
元本等

注記表

2025/05/02 10:44

#17 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

投資状況
e border="0">2025年 2月28日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	4,412,166,965	8.17
純資産総額		53,996,004,202	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)国債証券ペルー2,422,653,4234.49ハンガリー2,420,029,4244.48ルーマニア2,210,617,9544.09エジプト1,943,995,2723.60オマーン1,933,967,5413.58コロンビア1,822,283,7713.37コスタリカ1,778,828,3353.29ドミニカ共和国1,573,099,6122.91トルコ1,570,301,2632.91ウルグアイ1,512,806,0212.80アルゼンチン1,397,651,7712.59ヨルダン1,395,013,7502.58ブルガリア1,330,853,5162.46ブラジル1,176,707,1132.18南アフリカ1,145,778,3992.12グアテマラ1,145,444,6862.12パラグアイ1,142,013,2022.11ポーランド1,130,165,2112.09チリ1,091,492,1442.02パナマ1,045,608,7931.94ウクライナ1,025,729,6591.90メキシコ978,878,5111.81パキスタン959,751,9061.78アラブ首長国連邦950,912,9371.76コートジボワール933,241,6681.73エクアドル904,493,1961.68スリランカ861,393,3831.60ガーナ857,399,4741.59アンゴラ共和国838,539,7811.55ガボン共和国819,597,3641.52フィリピン597,108,1381.11モンゴル国569,289,4191.05アゼルバイジャン487,444,0440.90バミューダ410,694,3300.76インドネシア355,466,0180.66セルビア349,581,9550.65エルサルバドル346,277,6940.64ナイジェリア337,204,4960.62サウジアラビア286,879,4730.53ベナン共和国242,893,3010.45ウズベキスタン230,998,7290.43セネガル共和国169,921,9530.31ベネズエラ114,700,9020.21小計44,817,709,53283.00特殊債券サウジアラビア330,833,5420.61チリ301,930,6140.56ブルガリア284,812,1070.53ポーランド156,383,0880.29セルビア149,865,0950.28南アフリカ136,372,1830.25パナマ129,213,8590.24ハンガリー80,885,0280.15小計1,570,295,5162.91社債券モロッコ694,664,1431.29メキシコ693,464,0021.28ケイマン諸島450,337,3090.83インドネシア372,548,8720.69コロンビア266,408,3530.49ベネズエラ264,077,0000.49アルゼンチン199,757,2700.37アゼルバイジャン127,421,1290.24カザフスタン74,190,0750.14チリ52,964,0360.10小計3,195,832,1895.92コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―4,412,166,9658.17純資産総額53,996,004,202100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況

2025/05/02 10:44