エマージング・ソブリン・オープン(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2025年11月4日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第44期(2025/02/06-2025/08/05)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2025年2月5日 | 2025年8月5日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 325,079,686 | 322,389,237 |
| 親投資信託受益証券 | 20,983,722,066 | 20,010,334,116 |
| 未収利息 | 4,124 | 4,092 |
| 流動資産計 | 21,308,805,876 | 20,332,727,445 |
| 資産の部合計 | 21,308,805,876 | 20,332,727,445 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 80,853,659 | 79,126,243 |
| 未払解約金 | 9,992,946 | 16,992,552 |
| 未払受託者報酬 | 1,201,785 | 1,096,607 |
| 未払委託者報酬 | 27,137,033 | 24,762,089 |
| その他未払費用 | 77,525 | 70,738 |
| 流動負債計 | 119,262,948 | 122,048,229 |
| 負債の部合計 | 119,262,948 | 122,048,229 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 26,951,219,896 | 26,375,414,657 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -5,761,676,968 | -6,164,735,441 |
| （分配準備積立金） | 1,830,191,805 | 1,738,633,054 |
| 元本等合計 | 21,189,542,928 | 20,210,679,216 |
| 純資産の部合計 | 21,189,542,928 | 20,210,679,216 |
| 負債・純資産合計 | 21,308,805,876 | 20,332,727,445 |
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