有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成27年8月6日-平成28年2月5日)

(3)【信託報酬等】
① a.信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に、年1.6956%(税抜1.5700%)の率を乗じて得た額とします。信託報酬は消費税等相当額を含みます。

1万口当たりの信託報酬: 保有期間中の平均基準価額×信託報酬率×(保有日数/365)

※ 上記の計算方法は簡便法であるため、算出された値は概算値になります。
b.信託報酬は、毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支弁します。
② 信託報酬の平成28年2月末現在の各支払先への配分(税抜)は、以下の通りです。

支払先	配分(税抜)	対価として提供する役務の内容
委託会社	0.9000%	ファンドの運用・調査、受託会社への運用指図、基準価額の算出、目論見書等の作成等
販売会社	0.6000%	交付運用報告書等各種書類の送付、顧客口座の管理、購入後の情報提供等
受託会社	0.0700%	ファンドの財産の保管および管理、委託会社からの運用指図の実行等

※ 上記信託報酬には、別途消費税等相当額がかかります。
なお、委託会社の信託報酬には、投資顧問会社への投資顧問報酬が含まれます。
当該投資顧問報酬は、委託会社が受ける信託報酬からそのつど支弁するものとし、その投資顧問報酬額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、ファンドの純資産総額に、ファンドの純資産総額とエマージング・ソブリン・オープン(1年決算型)、エマージング・ソブリン・オープン(毎月決算型)為替ヘッジあり、エマージング・ソブリン・ファンド、エマージング・ソブリン・オープン(資産成長型)、エマージング・ソブリン・オープン(資産成長型)為替ヘッジあり、グローバル財産3分法ファンド(毎月決算型)(エマージング・ソブリン・オープン マザーファンド受益証券部分に係る純資産総額に限る)およびグローバル財産3分法ファンド(1年決算型)(エマージング・ソブリン・オープン マザーファンド受益証券部分に係る純資産総額に限る)の純資産総額とを合算した額に応じて段階的に定める次に掲げる率に応じて求めた率を乗じて得た額とします。また、合算の対象となるファンドは、今後、追加される場合があります。

100億円以下の部分に対して	年0.55%
100億円超300億円以下の部分に対して	年0.50%
300億円超500億円以下の部分に対して	年0.45%
500億円超1,000億円以下の部分に対して	年0.40%
1,000億円超の部分に対して	年0.35%