剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	133,896,752	△93,403,398
期首剰余金又は期首欠損金(△)	3,019,531,251	4,890,310,031
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,273,253,222	1,058,610,625
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,273,253,222	1,058,610,625
剰余金減少額又は欠損金増加額	541,359,372	917,458,498
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	541,359,372	917,458,498
分配金	※2 3,248,789	※2 3,416,236
期末剰余金又は期末欠損金(△)	4,890,310,031	4,277,900,236

2016/11/01 9:30

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期変動額
剰余金の配当			△3,375,465
当期純利益			8,199,525

第31期(自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日)

2016/11/01 9:30

#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

平成27年6月30日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。

①	配当金の総額	4,107,643千円
②	配当の原資	利益剰余金
③	1株当たり配当額	33,100円

第31期(自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日)
1.発行済株式の種類及び総数に関する事項

2016/11/01 9:30

#4 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
第 12 期(自 平成26年8月6日 至 平成27年8月5日)

2016/11/01 9:30

#5 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

		[ 平成27年8月5日現在 ]	[ 平成28年8月5日現在 ]
		金 額(円)	金 額(円)
元本	※1	36,687,161,797	29,569,842,601
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		76,737,915,763	54,002,175,684

(注1)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年2月6日から8月5日まで、および8月6日から翌年2月5日までであります。
(2)注記表

2016/11/01 9:30