純資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

	第18期[令和 3年 8月 5日現在]	第19期中間計算期間末[令和 4年 2月 5日現在]
1口当たり純資産額	2.9614円	2.9383円
(1万口当たり純資産額)	(29,614円)	(29,383円)

e>(参考)
当ファンドの主要投資対象の状況は以下の通りです。

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#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

2022年 2月28日現在における委託会社の運用する証券投資信託は以下の通りです。(親投資信託を除きます。)

商品分類	本 数	純資産総額
	(本)	(百万円)
追加型株式投資信託	899	18,862,930
追加型公社債投資信託	16	1,349,427
単位型株式投資信託	89	407,755
単位型公社債投資信託	50	182,673
合 計	1,054	20,802,785

なお、純資産総額の金額については、百万円未満の端数を四捨五入して記載しておりますので、表中の個々の数字の合計と合計欄の数字とは一致しないことがあります。

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#3 投資状況（連結）

(1)【投資状況】
e border="0">令和 4年 2月28日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	64,550,399	0.52
純資産総額		12,459,942,098	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)親投資信託受益証券日本12,395,391,69999.48コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―64,550,3990.52純資産総額12,459,942,098100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

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#4 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期首残高	1,126,733	1,126,733	81,269,762
当期変動額
剰余金の配当			△9,675,175
当期純利益			9,453,186
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	△1,124,917	△1,124,917	△1,124,917
当期変動額合計	△1,124,917	△1,124,917	△1,346,907
当期末残高	1,815	1,815	79,922,854

第36期(自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日)

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#5 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(3)当該会計基準等の適用による影響
「収益認識に関する会計基準」等の適用により、翌事業年度の期首の純資産に累積的影響額が反映され、繰越利益剰余金の期首残高が475,687千円増加すると見込まれます。
・「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 令和元年7月4日 企業会計基準委員会)

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#6 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および令和4年2月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

e border="0">下記計算期間末日および令和4年2月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。(単位:円)

		純資産総額		基準価額(1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)

e border="0">純資産総額基準価額

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#7 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況

投資状況
e border="0">令和 4年 2月28日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	4,676,973,735	9.62
純資産総額		48,590,237,366	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)国債証券アラブ首長国連邦2,275,630,7514.68カタール1,970,059,6774.05コロンビア1,736,360,0113.57ドミニカ共和国1,583,495,8953.26クロアチア1,543,585,4693.18オマーン1,442,744,2242.97ペルー1,301,008,8902.68エジプト1,125,056,4132.32チリ1,124,275,3242.31パナマ1,037,843,5642.14ウクライナ976,488,2842.01サウジアラビア929,619,4551.91エクアドル915,359,2641.88アゼルバイジャン885,400,4121.82ガボン共和国869,156,1961.79アンゴラ共和国843,331,8711.74ロシア841,653,9981.73中国758,229,9491.56アルメニア共和国756,284,1271.56トルコ743,304,3291.53インドネシア741,431,6831.53パキスタン708,560,8371.46セルビア700,393,8021.44ルーマニア698,112,3671.44コートジボワール676,942,2761.39セネガル共和国590,982,3961.22メキシコ578,817,3901.19アルゼンチン543,226,7541.12ブラジル541,696,3091.11ハンガリー471,952,9450.97北マケドニア共和国468,578,0290.96モロッコ425,906,9730.88ヨルダン398,541,5400.82ガーナ365,132,6680.75スリランカ352,101,9170.72ウズベキスタン315,430,0520.65バーレーン263,957,6720.54パラグアイ226,557,6610.47バミューダ211,852,2590.44エルサルバドル177,718,7880.37ホンジュラス147,595,7130.30ベナン共和国147,337,6350.30エチオピア連邦120,276,9640.25コスタリカ101,393,9790.21ベネズエラ43,261,9200.09カザフスタン28,055,6790.06小計33,704,704,31169.37特殊債券サウジアラビア2,090,561,5654.30カタール768,992,0781.58ブルガリア257,365,4190.53パナマ178,479,4600.37アゼルバイジャン102,582,4010.21イギリス61,125,7560.13小計3,459,106,6797.12社債券イスラエル1,477,664,1393.04メキシコ1,127,038,0442.32アゼルバイジャン1,107,726,2582.28シンガポール522,906,2431.08モロッコ401,942,2600.83チリ369,488,8050.76インドネシア312,565,5490.64マレーシア234,588,0170.48コロンビア208,666,1060.43ブラジル192,360,9090.40英ヴァージン諸島168,551,6900.35アルゼンチン151,130,1240.31カザフスタン148,140,6000.30ケイマン諸島133,387,9910.27アイルランド75,082,3170.15ベネズエラ69,145,1200.14アラブ首長国連邦26,920,6540.06バミューダ22,147,8150.05小計6,749,452,64113.89コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―4,676,973,7359.62純資産総額48,590,237,366100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況

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#8 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	[令和 4年 2月 5日現在]
負債合計	613,613,168
純資産の部
元本等

注記表

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