エマージング・ソブリン・オープン(1年決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年11月4日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和3年8月6日-令和4年8月5日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年8月5日 | 2022年8月5日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 188,553,543 | 205,815,554 |
| 親投資信託受益証券 | 13,054,998,988 | 12,918,219,208 |
| 流動資産計 | 13,243,552,531 | 13,124,034,762 |
| 資産の部合計 | 13,243,552,531 | 13,124,034,762 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 4,430,448 | 4,522,629 |
| 未払解約金 | 9,395,223 | 3,553,831 |
| 未払受託者報酬 | 4,869,222 | 4,891,824 |
| 未払委託者報酬 | 104,340,390 | 104,824,955 |
| 未払利息 | 152 | 69 |
| その他未払費用 | 278,178 | 279,469 |
| 流動負債計 | 123,313,613 | 118,072,777 |
| 負債の部合計 | 123,313,613 | 118,072,777 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,430,448,826 | 4,522,629,221 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 8,689,790,092 | 8,483,332,764 |
| （分配準備積立金） | 2,035,419,783 | 2,135,931,360 |
| 元本等合計 | 13,120,238,918 | 13,005,961,985 |
| 純資産の部合計 | 13,120,238,918 | 13,005,961,985 |
| 負債・純資産合計 | 13,243,552,531 | 13,124,034,762 |
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