有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(2022/08/30-2023/02/27)

第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】
(1)受託会社
①名称:株式会社りそな銀行
(再信託受託会社:株式会社日本カストディ銀行)
②資本金の額:279,928百万円(2022年9月末現在)
③事業の内容:銀行業務および信託業務を営んでいます。
(2)販売会社

①名称	②資本金の額 (2022年9月末現在)		③事業の内容
株式会社 三菱UFJ銀行	1,711,958	百万円	銀行業務を営んでいます。
株式会社 りそな銀行	279,928	百万円	銀行業務および信託業務を営んでいます。
株式会社 埼玉りそな銀行	70,000	百万円	銀行業務を営んでいます。
PayPay銀行株式会社	37,250	百万円	銀行業務を営んでいます。
ソニー銀行株式会社	38,500	百万円	銀行業務を営んでいます。
株式会社 イオン銀行	51,250	百万円	銀行業務を営んでいます。
株式会社 青森銀行	19,562	百万円	銀行業務を営んでいます。
株式会社 みちのく銀行	36,986	百万円	銀行業務を営んでいます。
株式会社 秋田銀行	14,100	百万円	銀行業務を営んでいます。
株式会社 荘内銀行	8,500	百万円	銀行業務を営んでいます。
株式会社 山形銀行	12,008	百万円	銀行業務を営んでいます。
株式会社 東北銀行	13,233	百万円	銀行業務を営んでいます。
株式会社 東邦銀行	23,519	百万円	銀行業務を営んでいます。
株式会社 武蔵野銀行	45,743	百万円	銀行業務を営んでいます。
株式会社 千葉興業銀行	62,120	百万円	銀行業務を営んでいます。
株式会社 きらぼし銀行	43,734	百万円	銀行業務を営んでいます。
株式会社 山梨中央銀行	15,400	百万円	銀行業務を営んでいます。
株式会社 福井銀行	17,965	百万円	銀行業務を営んでいます。
スルガ銀行株式会社	30,043	百万円	銀行業務を営んでいます。
株式会社 清水銀行	10,816	百万円	銀行業務を営んでいます。
株式会社 三十三銀行	37,461	百万円	銀行業務を営んでいます。
株式会社 滋賀銀行	33,076	百万円	銀行業務を営んでいます。
株式会社 関西みらい銀行	38,971	百万円	銀行業務を営んでいます。
株式会社 池田泉州銀行	61,385	百万円	銀行業務を営んでいます。
株式会社 南都銀行	37,924	百万円	銀行業務を営んでいます。
株式会社 鳥取銀行	9,061	百万円	銀行業務を営んでいます。
株式会社 中国銀行	15,149	百万円	銀行業務を営んでいます。
株式会社 百十四銀行	37,322	百万円	銀行業務を営んでいます。
株式会社 伊予銀行	20,948	百万円	銀行業務を営んでいます。
株式会社 四国銀行	25,000	百万円	銀行業務を営んでいます。
株式会社 福岡銀行	82,329	百万円	銀行業務を営んでいます。
株式会社 筑邦銀行	8,000	百万円	銀行業務を営んでいます。
株式会社 十八親和銀行	36,878	百万円	銀行業務を営んでいます。
株式会社 肥後銀行	18,128	百万円	銀行業務を営んでいます。
株式会社 大分銀行	19,598	百万円	銀行業務を営んでいます。
株式会社 宮崎銀行	14,697	百万円	銀行業務を営んでいます。
株式会社 鹿児島銀行	18,130	百万円	銀行業務を営んでいます。
三菱UFJ信託銀行株式会社	324,279	百万円	銀行業務および信託業務を営んでいます。
株式会社 北日本銀行	7,761	百万円	銀行業務を営んでいます。
株式会社 東和銀行	38,653	百万円	銀行業務を営んでいます。
株式会社 東日本銀行	38,300	百万円	銀行業務を営んでいます。
株式会社 神奈川銀行	6,191	百万円	銀行業務を営んでいます。
株式会社 大光銀行	10,000	百万円	銀行業務を営んでいます。
株式会社 長野銀行	13,000	百万円	銀行業務を営んでいます。
株式会社 富山第一銀行	10,182	百万円	銀行業務を営んでいます。
株式会社 名古屋銀行	25,090	百万円	銀行業務を営んでいます。
株式会社 中京銀行	31,879	百万円	銀行業務を営んでいます。
株式会社 みなと銀行	39,984	百万円	銀行業務を営んでいます。
株式会社 トマト銀行	14,310	百万円	銀行業務を営んでいます。
株式会社 西京銀行	28,497	百万円	銀行業務を営んでいます。
株式会社 徳島大正銀行	11,036	百万円	銀行業務を営んでいます。
株式会社 香川銀行	12,014	百万円	銀行業務を営んでいます。
株式会社 高知銀行	19,544	百万円	銀行業務を営んでいます。
株式会社 佐賀共栄銀行	2,679	百万円	銀行業務を営んでいます。
株式会社 長崎銀行	7,621	百万円	銀行業務を営んでいます。
株式会社 熊本銀行	10,000	百万円	銀行業務を営んでいます。
株式会社 豊和銀行	12,495	百万円	銀行業務を営んでいます。
株式会社 沖縄海邦銀行	4,537	百万円	銀行業務を営んでいます。
信金中央金庫	690,998	百万円※	金融業務を営んでいます。
京都信用金庫	11,802	百万円※	金融業務を営んでいます。
労働金庫連合会	120,000	百万円※	金融業務を営んでいます。
アイザワ証券株式会社	3,000	百万円	金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。
八十二証券株式会社	3,000	百万円	金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。
auカブコム証券株式会社	7,196	百万円	金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。
四国アライアンス証券株式会社	3,000	百万円	金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。
PWM日本証券株式会社	3,000	百万円	金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。
株式会社 SBI証券	48,323	百万円	金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。
岡三証券株式会社	5,000	百万円	金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。
岡地証券株式会社	1,500	百万円	金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。
木村証券株式会社	500	百万円	金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。
九州FG証券株式会社	3,000	百万円	金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。
きらぼしライフデザイン証券株式会社	3,000	百万円	金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。
あかつき証券株式会社	3,067	百万円	金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。
光世証券株式会社	12,000	百万円	金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。
岩井コスモ証券株式会社	13,500	百万円	金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。
寿証券株式会社	305	百万円	金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。
篠山証券株式会社	100	百万円	金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。
静銀ティーエム証券株式会社	3,000	百万円	金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。
七十七証券株式会社	3,000	百万円	金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。
島大証券株式会社	100	百万円	金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。
荘内証券株式会社	100	百万円	金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。
めぶき証券株式会社	3,000	百万円	金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。
立花証券株式会社	6,695	百万円	金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。
大万証券株式会社	100	百万円	金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。
大和証券株式会社	100,000	百万円	金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。
ちばぎん証券株式会社	4,374	百万円	金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。
楽天証券株式会社	19,495	百万円	金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。
	(2022年11月30日現在)
東海東京証券株式会社	6,000	百万円	金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。
とうほう証券株式会社	3,000	百万円	金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。
内藤証券株式会社	3,002	百万円	金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。
第四北越証券株式会社	600	百万円	金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。
南都まほろば証券株式会社	3,000	百万円	金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。
西村証券株式会社	500	百万円	金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。
SMBC日興証券株式会社	10,000	百万円	金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。
マネックス証券株式会社	12,200	百万円	金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。
日産証券株式会社	1,500	百万円	金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。
株式会社 証券ジャパン	3,000	百万円	金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。
百五証券株式会社	3,000	百万円	金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。
ひろぎん証券株式会社	5,000	百万円	金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。
フィデリティ証券株式会社	11,757	百万円	金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。
FFG証券株式会社	3,000	百万円	金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。
松井証券株式会社	11,945	百万円	金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。
松阪証券株式会社	100	百万円	金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。
丸八証券株式会社	3,751	百万円	金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。
岡三にいがた証券株式会社	852	百万円	金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。
三木証券株式会社	500	百万円	金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。
リテラ・クレア証券株式会社	3,794	百万円	金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。
水戸証券株式会社	12,272	百万円	金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。
三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社	40,500	百万円	金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。
ワイエム証券株式会社	1,270	百万円	金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。

※信金中央金庫、京都信用金庫および労働金庫連合会の資本金の額は「出資金」を記載しております。
(3)再委託先
①名称:ウエリントン・マネージメント・カンパニー・エルエルピー
②資本金の額:372,454千米ドル(2021年12月末現在)
(注)ウエリントン・マネージメント・カンパニー・エルエルピーの資本金の額は「パートナーによる出資金」を記載しています。
③事業の内容:投資運用業務を営んでいます。
2【関係業務の概要】
(1)受託会社
ファンドの受託会社として、信託財産の保管・管理等を行います。
(2)販売会社
ファンドの募集の取扱い、解約の取扱い、収益分配金・償還金の支払いの取扱い等を行います。
(3)再委託先
マザーファンドの運用指図等を行います。
3【資本関係】
委託会社と関係法人の主な資本関係は次の通りです。(2023年2月末現在)
三菱UFJ信託銀行株式会社は委託会社の株式の100.0%(211,581株)を所有しています。
(注)関係法人が所有する委託会社の株式または委託会社が所有する関係法人の株式のうち、持株比率が3%以上のものを記載しています。