負債純資産

有報情報

#1 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

	(単位:千円)
純資産合計			106,090,993
負債純資産合計			121,419,598

(2)中間損益計算書

2016/05/09 9:11

#2 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

		[ 平成27年8月10日現在 ]	[ 平成28年2月10日現在 ]
		金 額(円)	金 額(円)
純資産合計		12,414,567,418	10,636,528,788
負債純資産合計		12,416,344,860	10,733,918,362

(注1)親投資信託の計算期間は、原則として、毎月11日から翌月10日までであります。
(2)注記表

2016/05/09 9:11