ワールド短期ソブリンオープン

第26期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成29年2月11日-平成29年8月10日)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成29年2月11日-平成29年8月10日)で絞込み

個別

2017年2月10日: 88億5917万
2017年8月10日 -5.97%: 83億3037万

有報情報

#1 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

		[ 平成29年2月10日現在 ]	[ 平成29年8月10日現在 ]
		金額(円)	金額(円)
純資産合計		8,806,434,169	8,279,556,021
負債純資産合計		8,812,490,262	8,283,767,593

(注1)親投資信託の計算期間は、原則として、毎月11日から翌月10日までであります。
(2)注記表

2017/11/09 9:28

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